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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 444.00 | 354 516.00 | 10 929.00 | 365 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 132.00 | 67 017.00 | 4 115.00 | 71 132.00 |
AN Terrains | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
AP Constructions | 494 900.00 | 318 264.00 | 176 637.00 | 494 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 058 289.00 | 4 337 220.00 | 721 070.00 | 5 058 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 115.00 | 931 487.00 | 101 628.00 | 1 033 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 072 227.00 | 6 008 502.00 | 1 063 725.00 | 7 072 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 932.00 | | 392 932.00 | 392 932.00 |
BN En cours de production de biens | 575 055.00 | | 575 055.00 | 575 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 438.00 | | 1 023 438.00 | 1 023 438.00 |
BZ Autres créances | 331 056.00 | | 331 056.00 | 331 056.00 |
CF Disponibilités | 1 728 900.00 | | 1 728 900.00 | 1 728 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 164.00 | | 73 164.00 | 73 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 544.00 | | 4 124 544.00 | 4 124 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 771.00 | 6 008 502.00 | 5 188 269.00 | 11 196 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 2 624 310.00 | 2 465 253.00 | | 2 624 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 570.00 | 359 058.00 | | -156 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 294.00 | | | 183 294.00 |
DK Provisions réglementées | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 257 639.00 | 3 420 912.00 | | 3 257 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 809.00 | 300 874.00 | | 997 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 456.00 | 395 631.00 | | 497 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 620.00 | 519 291.00 | | 360 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 293.00 | 25 269.00 | | 18 293.00 |
EA Autres dettes | 56 452.00 | 16 755.00 | | 56 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 630.00 | 1 257 820.00 | | 1 930 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 269.00 | 4 678 732.00 | | 5 188 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 023 692.00 | 330 405.00 | 5 354 097.00 | 5 023 692.00 |
FG Production vendue services | 34 477.00 | 451.00 | 34 928.00 | 34 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 169.00 | 330 856.00 | 5 389 025.00 | 5 058 169.00 |
FM Production stockée | | | 34 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 552 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 782 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 888.00 | 73 439.00 | | 70 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 664.00 | 518 350.00 | | 17 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 552.00 | 591 789.00 | | 88 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 661.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 691.00 | 517 350.00 | | 11 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 693.00 | 555 011.00 | | 21 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 859.00 | 36 778.00 | | 66 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 234.00 | -107 080.00 | | -20 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 680.00 | 6 899 110.00 | | 5 640 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 797 249.00 | 6 540 052.00 | | 5 797 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 570.00 | 359 058.00 | | -156 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 223 992.00 | 264 766.00 | 1 480 256.00 | 7 223 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 139.00 | 15 393.00 | | 406 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817 853.00 | 249 373.00 | 1 480 256.00 | 6 817 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 002.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 744.00 | 4 744.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 744.00 | 10 002.00 | 4 744.00 | 4 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 456.00 | 497 456.00 | | 497 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 438.00 | 1 023 438.00 | | 1 023 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VC Groupe et associés | 173 670.00 | 173 670.00 | | 173 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 809.00 | 258 070.00 | 739 739.00 | 997 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 857.00 | | | 842 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 876.00 | | | 145 876.00 |
VP Divers | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 576.00 | 1 427 657.00 | 918.00 | 1 428 576.00 |
VW T.V.A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 630.00 | 1 190 891.00 | 739 739.00 | 1 930 630.00 |