| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 303.00 | 310 094.00 | 36 208.00 | 346 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
AP Constructions | 310 253.00 | 235 347.00 | 74 906.00 | 310 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611 940.00 | 5 195 725.00 | 416 214.00 | 5 611 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 372.00 | 894 480.00 | 74 892.00 | 969 372.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 303 315.00 | 6 700 598.00 | 602 718.00 | 7 303 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 361.00 | 4 460.00 | 319 900.00 | 324 361.00 |
BN En cours de production de biens | 433 908.00 | | 433 908.00 | 433 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 395.00 | 5 514.00 | 911 881.00 | 917 395.00 |
BZ Autres créances | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
CF Disponibilités | 1 369 758.00 | | 1 369 758.00 | 1 369 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 412.00 | 9 974.00 | 3 200 438.00 | 3 210 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 728.00 | 6 710 572.00 | 3 803 156.00 | 10 513 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 262.00 | 1 218 317.00 | | 1 219 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 157.00 | 300 945.00 | | 619 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 021.00 | 2 115 864.00 | | 2 435 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 475.00 | 233 841.00 | | 158 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 978.00 | 437 973.00 | | 546 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 204.00 | 437 439.00 | | 580 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 804.00 | 20 570.00 | | 14 804.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 99 700.00 | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 135.00 | 1 229 522.00 | | 1 368 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 156.00 | 3 345 386.00 | | 3 803 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 440.00 | 1 071 094.00 | | 1 277 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 447 221.00 | 1 767 590.00 | 7 214 811.00 | 5 447 221.00 |
FG Production vendue services | 10 045.00 | 21 888.00 | 31 933.00 | 10 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 266.00 | 1 789 478.00 | 7 246 744.00 | 5 457 266.00 |
FM Production stockée | | | -27 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 283 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 752.00 | 46 732.00 | | 54 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 15 054.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 643.00 | 5 417.00 | | 258 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 107 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 738.00 | 128 319.00 | | 258 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 96 694.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 432.00 | 3 827.00 | | 280 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 487.00 | 100 522.00 | | 280 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 749.00 | 27 797.00 | | -21 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 140.00 | 23 468.00 | | 107 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 525.00 | 42 047.00 | | 229 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 534 176.00 | 6 376 662.00 | | 7 534 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 019.00 | 6 075 717.00 | | 6 915 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 157.00 | 300 945.00 | | 619 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 213 423.00 | 192 268.00 | | 213 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288 621.00 | | 291 514.00 | 7 288 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 542.00 | 230 277.00 | 7 303 315.00 | 46 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 230 277.00 | 6 891 565.00 | 46 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 465.00 | | 39 788.00 | 371 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 916 658.00 | | 251 726.00 | 6 916 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518 735.00 | 260 351.00 | 78 488.00 | 6 518 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 649.00 | 5 396.00 | | 369 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 149 086.00 | 254 955.00 | 78 488.00 | 6 149 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 738.00 | | 278.00 | 4 738.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | 684.00 | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 568.00 | 684.00 | 278.00 | 9 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 568.00 | 684.00 | 278.00 | 9 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684.00 | 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 978.00 | 546 978.00 | | 546 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 845.00 | 302 845.00 | | 302 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 496.00 | 174 496.00 | | 174 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 910 556.00 | 910 556.00 | | 910 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 429.00 | 67 734.00 | 90 695.00 | 158 429.00 |
VI Groupe et associés | 65 219.00 | 65 219.00 | | 65 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 326.00 | | | 75 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 102.00 | 86 102.00 | | 86 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 254.00 | 1 056 757.00 | 497.00 | 1 057 254.00 |
VW T.V.A. | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 135.00 | 1 277 440.00 | 90 695.00 | 1 368 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 589.00 | 99 138.00 | | 91 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 951.00 | 58 323.00 | | 66 951.00 |
ST Autres comptes | 1 257 796.00 | 1 212 981.00 | | 1 257 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 932.00 | 48 792.00 | | 55 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 654.00 | 209 742.00 | | 270 654.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 91 733.00 | 122 193.00 | | 91 733.00 |
YT Sous‐traitance | 638 791.00 | 585 416.00 | | 638 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 676.00 | 144 609.00 | | 243 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 015.00 | 69 062.00 | | 79 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 604.00 | 168 200.00 | | 170 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 991.00 | 1 060 269.00 | | 1 138 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 474.00 | 332 655.00 | | 372 474.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 263 147.00 | 2 050 121.00 | | 2 263 147.00 |