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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 134 108.00 | 129 134.00 | 4 973.00 | 134 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325.00 | 127 518.00 | 17 807.00 | 145 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 165.00 | 99 716.00 | 8 448.00 | 108 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 851.00 | 356 370.00 | 48 480.00 | 404 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
BT Marchandises | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 045.00 | 356 370.00 | 124 675.00 | 481 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DL TOTAL (I) | 108 091.00 | | | 108 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -112 817.00 | | | -112 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 201 636.00 | | 201 636.00 | 201 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 728.00 | | 201 728.00 | 201 728.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 838.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 745.00 | | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 127.00 | | | 202 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 494.00 | | | 188 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 082.00 | | 6 529.00 | 413 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 761.00 | 404 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 711.00 | 387 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 781.00 | | 6 529.00 | 395 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 243.00 | 15 838.00 | 14 711.00 | 355 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 243.00 | 15 838.00 | 14 711.00 | 355 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -129 400.00 | 129 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 10 362.00 | 491.00 | 10 854.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 583.00 | -112 817.00 | 129 400.00 | 16 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 45 826.00 | | | 45 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 552.00 | | | 82 552.00 |