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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 135 350.00 | 130 586.00 | 4 763.00 | 135 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 325.00 | 135 222.00 | 10 103.00 | 145 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 877.00 | 102 209.00 | 11 668.00 | 113 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 406.00 | 368 018.00 | 43 387.00 | 411 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 87 294.00 | | 87 294.00 | 87 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 678.00 | 368 018.00 | 145 659.00 | 513 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 123 142.00 | | | 123 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 646.00 | | 159 646.00 | 159 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 646.00 | | 159 646.00 | 159 646.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 648.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 650.00 | | | 159 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 598.00 | | | 144 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 851.00 | | 6 954.00 | 404 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 411 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 600.00 | | 6 954.00 | 387 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 370.00 | 11 648.00 | | 356 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 370.00 | 11 648.00 | | 356 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 152.00 | 7 059.00 | 92.00 | 7 152.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
ST Autres comptes | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
YT Sous‐traitance | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 642.00 | | | 65 642.00 |