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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 102 942.00 | 102 241.00 | 700.00 | 102 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 638.00 | 55 654.00 | 96 984.00 | 152 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 772.00 | 45 769.00 | 2 002.00 | 47 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 113.00 | 203 665.00 | 116 447.00 | 320 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CF Disponibilités | 205 057.00 | | 205 057.00 | 205 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 707.00 | | 220 707.00 | 220 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 820.00 | 203 665.00 | 337 154.00 | 540 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
DL TOTAL (I) | 176 063.00 | | | 176 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 091.00 | | | 161 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 154.00 | | | 337 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FG Production vendue services | 283 754.00 | | 283 754.00 | 283 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 134.00 | | | 339 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 206.00 | | | 188 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 928.00 | | | 150 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 248.00 | | 105 390.00 | 272 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 525.00 | 320 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 525.00 | 303 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 489.00 | | 105 390.00 | 255 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 673.00 | 17 518.00 | 57 525.00 | 243 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 673.00 | 17 518.00 | 57 525.00 | 243 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VC Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 091.00 | 109 341.00 | | 161 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
ST Autres comptes | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
YT Sous‐traitance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |