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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
AP Constructions | 112 254.00 | 111 166.00 | 1 088.00 | 112 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 480.00 | 78 552.00 | 5 927.00 | 84 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 754.00 | 53 954.00 | 4 799.00 | 58 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 248.00 | 243 673.00 | 28 575.00 | 272 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CF Disponibilités | 101 241.00 | | 101 241.00 | 101 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 681.00 | 243 673.00 | 141 008.00 | 384 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
DL TOTAL (I) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 008.00 | | | 141 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 190 309.00 | | 190 309.00 | 190 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 346.00 | | 190 346.00 | 190 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 572.00 | | | 124 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 098.00 | | 3 300.00 | 449 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 150.00 | 272 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 150.00 | 255 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 339.00 | | 3 300.00 | 432 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 022.00 | 12 801.00 | 180 150.00 | 411 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 022.00 | 12 801.00 | 180 150.00 | 411 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
ST Autres comptes | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 628.00 | | | 65 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |