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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 372.00 | 161 238.00 | 30 134.00 | 191 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 984.00 | 146 120.00 | 36 864.00 | 182 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 566.00 | 307 708.00 | 110 858.00 | 418 566.00 |
BP En cours de production de services | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BT Marchandises | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 219.00 | 22 655.00 | 315 564.00 | 338 219.00 |
BZ Autres créances | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 101.00 | 22 655.00 | 599 446.00 | 622 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 667.00 | 330 363.00 | 710 304.00 | 1 040 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 988.00 | 2 848.00 | | 3 988.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 94 180.00 | 72 514.00 | | 94 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 22 807.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 225 469.00 | 193 898.00 | | 225 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 254.00 | 475 347.00 | | 38 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 092.00 | 1 026.00 | | 100 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 502.00 | 322 631.00 | | 213 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 118 276.00 | | 102 694.00 |
EA Autres dettes | 30 293.00 | 30 000.00 | | 30 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 835.00 | 947 281.00 | | 484 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 304.00 | 1 141 178.00 | | 710 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 750.00 | 932 071.00 | | 475 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 043.00 | 39 804.00 | | 23 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 486.00 | | 30 080.00 | 398 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 418 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 276.00 | | 30 080.00 | 344 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 150.00 | 33 557.00 | | 274 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 801.00 | 33 557.00 | | 273 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 134.00 | 4 521.00 | | 18 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 134.00 | 4 521.00 | | 18 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 134.00 | 4 521.00 | | 18 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
UX Autres créances clients | 311 123.00 | | | 311 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 211.00 | 6 126.00 | 9 085.00 | 15 211.00 |
VI Groupe et associés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 901.00 | 419 901.00 | | 419 901.00 |
VW T.V.A. | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 835.00 | 475 750.00 | 9 085.00 | 484 835.00 |