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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 610.00 | 173 528.00 | 24 083.00 | 197 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 984.00 | 161 142.00 | 21 842.00 | 182 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 706.00 | | 36 706.00 | 36 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 565.00 | 335 019.00 | 98 547.00 | 433 565.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BT Marchandises | 145 220.00 | | 145 220.00 | 145 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 021.00 | 22 655.00 | 558 366.00 | 581 021.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 864.00 | 22 655.00 | 836 209.00 | 858 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 429.00 | 357 674.00 | 934 755.00 | 1 292 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 988.00 | | 3 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 361.00 | 3 697.00 | | 5 361.00 |
DG Autres réserves | 124 174.00 | 94 180.00 | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 634.00 | 31 572.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 248 104.00 | 225 469.00 | | 248 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 703.00 | 38 254.00 | | 59 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 418.00 | 100 092.00 | | 126 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 142.00 | 213 502.00 | | 270 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 718.00 | 102 694.00 | | 202 718.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | 30 293.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 652.00 | 484 835.00 | | 686 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 755.00 | 710 304.00 | | 934 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 454.00 | 475 750.00 | | 684 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 617.00 | 23 043.00 | | 50 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 566.00 | | 21 627.00 | 418 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 627.00 | 433 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 380 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 356.00 | | 12 866.00 | 374 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | 8 761.00 | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 708.00 | 33 501.00 | 6 190.00 | 307 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 358.00 | 33 501.00 | 6 190.00 | 307 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 110.00 | 65 110.00 | | 65 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UX Autres créances clients | 553 925.00 | | | 553 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 085.00 | 6 927.00 | 2 158.00 | 9 085.00 |
VI Groupe et associés | 126 418.00 | 126 418.00 | | 126 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 183.00 | 660 183.00 | | 660 183.00 |
VW T.V.A. | 127 543.00 | 127 543.00 | | 127 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 652.00 | 684 494.00 | 2 158.00 | 686 652.00 |