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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 224.00 | 133 605.00 | 53 619.00 | 187 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 196.00 | 122 824.00 | 29 372.00 | 152 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 281.00 | 256 429.00 | 156 852.00 | 413 281.00 |
BP En cours de production de services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BT Marchandises | 152 650.00 | | 152 650.00 | 152 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 494.00 | | 550 494.00 | 550 494.00 |
BZ Autres créances | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
CF Disponibilités | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 345.00 | | 919 345.00 | 919 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 626.00 | 256 429.00 | 1 076 197.00 | 1 332 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 6 300.00 | | 7 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DG Autres réserves | 197 456.00 | 169 723.00 | | 197 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 175.00 | 29 193.00 | | -15 175.00 |
DL TOTAL (I) | 287 435.00 | 302 609.00 | | 287 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 471.00 | 5 631.00 | | 34 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 30 505.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 399.00 | 340 276.00 | | 425 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 913.00 | 216 859.00 | | 265 913.00 |
EA Autres dettes | 62 537.00 | 26 738.00 | | 62 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 762.00 | 620 008.00 | | 788 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 197.00 | 922 618.00 | | 1 076 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 762.00 | 620 008.00 | | 788 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 471.00 | 5 631.00 | | 34 471.00 |