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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 565.00 | 155 098.00 | 43 467.00 | 198 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 771.00 | 87 251.00 | 35 521.00 | 122 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 197.00 | 242 349.00 | 152 849.00 | 395 197.00 |
BP En cours de production de services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BT Marchandises | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 307.00 | | 557 307.00 | 557 307.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 143.00 | | 966 143.00 | 966 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 340.00 | 242 349.00 | 1 118 991.00 | 1 361 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
CU Autres participations | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
DG Autres réserves | 182 282.00 | 197 456.00 | | 182 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 938.00 | -15 175.00 | | 21 938.00 |
DL TOTAL (I) | 309 373.00 | 287 435.00 | | 309 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 671.00 | 34 471.00 | | 152 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 442.00 | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 024.00 | 425 399.00 | | 292 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 940.00 | 265 913.00 | | 316 940.00 |
EA Autres dettes | 47 537.00 | 62 537.00 | | 47 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 619.00 | 788 762.00 | | 809 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 991.00 | 1 076 197.00 | | 1 118 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 619.00 | 788 762.00 | | 709 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 671.00 | 34 471.00 | | 52 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 280.00 | | 37 620.00 | 413 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 703.00 | 395 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 703.00 | 321 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 419.00 | | 37 620.00 | 339 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 429.00 | 40 780.00 | 54 860.00 | 256 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 429.00 | 40 780.00 | 54 860.00 | 256 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 024.00 | 292 024.00 | | 292 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 267.00 | 110 267.00 | | 110 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
UX Autres créances clients | 557 307.00 | 557 307.00 | | 557 307.00 |
VB T. V. A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 938.00 | 639 938.00 | | 639 938.00 |
VW T.V.A. | 192 965.00 | 192 965.00 | | 192 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 619.00 | 709 619.00 | 100 000.00 | 809 619.00 |