| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
AP Constructions | 351 198.00 | | 351 198.00 | 351 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 038.00 | | 125 038.00 | 125 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
AX Avances et acomptes | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 314.00 | | 634 314.00 | 634 314.00 |
BT Marchandises | 1 552 863.00 | | 1 552 863.00 | 1 552 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 522 383.00 | | 2 522 383.00 | 2 522 383.00 |
BZ Autres créances | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 327.00 | | 60 327.00 | 60 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 915.00 | | 4 737 915.00 | 4 737 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 229.00 | | 5 372 229.00 | 5 372 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 809.00 | 1 377 584.00 | | 1 447 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 791.00 | 70 225.00 | | -39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 018.00 | 2 327 809.00 | | 2 288 018.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 916.00 | 357 590.00 | | 202 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 534.00 | 558 452.00 | | 312 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 058.00 | 2 412 713.00 | | 2 401 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 757.00 | 134 691.00 | | 111 757.00 |
EA Autres dettes | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 211.00 | 3 463 446.00 | | 3 034 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 229.00 | 5 841 256.00 | | 5 372 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 034 211.00 | 3 463 446.00 | | 3 034 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 916.00 | 357 590.00 | | 202 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 082 744.00 | | 22 082 744.00 | 22 082 744.00 |
FG Production vendue services | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 118 294.00 | | 22 118 294.00 | 22 118 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 151 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 474 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 188 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 671.00 | 80 701.00 | | 33 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 532.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 532.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812.00 | 2 532.00 | | 3 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 436.00 | 44 598.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 163 553.00 | 34 663 321.00 | | 22 163 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203 344.00 | 34 593 096.00 | | 22 203 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 791.00 | 70 225.00 | | -39 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 724.00 | 8 920.00 | | 27 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 352.00 | | 114 398.00 | 3 106 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 452.00 | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 973.00 | 3 173 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 521.00 | 3 153 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 353.00 | | 105 580.00 | 3 068 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 986.00 | | 8 818.00 | 21 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 301.00 | 148 644.00 | 20 483.00 | 2 411 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 407 484.00 | 148 644.00 | 20 483.00 | 2 407 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 632.00 | | | 617 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 632.00 | | | 617 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 058.00 | 2 401 058.00 | | 2 401 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 127.00 | | | 2 130 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 009 888.00 | | | 1 009 888.00 |
VB T. V. A. | 102 348.00 | | | 102 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 916.00 | 202 916.00 | | 202 916.00 |
VI Groupe et associés | 312 534.00 | 312 534.00 | | 312 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 961.00 | 2 392 721.00 | 1 014 240.00 | 3 406 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 211.00 | 3 034 211.00 | | 3 034 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |