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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 28 448.00 | | 28 448.00 | 28 448.00 |
AP Constructions | 866 024.00 | 550 384.00 | 315 640.00 | 866 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 745.00 | 2 047 581.00 | 109 164.00 | 2 156 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 156 274.00 | 85 823.00 | 242 097.00 |
AX Avances et acomptes | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 179.00 | 2 758 056.00 | 641 123.00 | 3 399 179.00 |
BT Marchandises | 1 359 769.00 | | 1 359 769.00 | 1 359 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681 625.00 | 617 632.00 | 4 063 993.00 | 4 681 625.00 |
BZ Autres créances | 143 865.00 | | 143 865.00 | 143 865.00 |
CF Disponibilités | 306 881.00 | | 306 881.00 | 306 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 620.00 | 617 632.00 | 5 882 988.00 | 6 500 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 800.00 | 3 375 688.00 | 6 524 111.00 | 9 899 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953 659.00 | | | 953 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 486 326.00 | | | 1 486 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 490.00 | | | 158 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 816.00 | | | 2 524 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 551.00 | | | 354 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 792.00 | | | 3 047 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 353.00 | | | 149 353.00 |
EA Autres dettes | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 295.00 | | | 3 999 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 111.00 | | | 6 524 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 295.00 | | | 3 863 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 379.00 | | | 302 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 062 248.00 | | 34 062 248.00 | 34 062 248.00 |
FG Production vendue services | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 081 502.00 | | 34 081 502.00 | 34 081 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 098 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 743 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 873 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 229.00 | | | -15 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 707.00 | | | 29 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 124 154.00 | | | 34 124 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 965 664.00 | | | 33 965 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 490.00 | | | 158 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 440.00 | | | 24 440.00 |