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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 196.00 | |
AN Terrains | | | 358 448.00 | |
AP Constructions | | | 430 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 213 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 195 804.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 216 288.00 | |
BT Marchandises | | | 1 211 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 408 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 137 905.00 | |
CF Disponibilités | | | 179 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 948 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 164 699.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 790 293.00 | 1 644 816.00 | | 1 790 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 459.00 | 145 477.00 | | 102 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 752.00 | 2 670 293.00 | | 2 772 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 667.00 | 418 353.00 | | 756 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 184.00 | 363 272.00 | | 327 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 484.00 | 3 200 411.00 | | 2 134 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 457.00 | 137 516.00 | | 162 457.00 |
EA Autres dettes | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 947.00 | 4 119 551.00 | | 3 391 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 699.00 | 6 789 844.00 | | 6 164 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 499.00 | | | 3 072 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396 867.00 | 181 626.00 | | 396 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 184.00 | | | 327 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 136 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 171 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 213 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 343 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 053 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 029.00 | 25 586.00 | | 42 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 524.00 | | | 158 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 018.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 342.00 | 380.00 | | 157 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 367.00 | 2 398.00 | | 157 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -2 398.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 371.00 | 50 412.00 | | 36 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 380 274.00 | 31 993 171.00 | | 27 380 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 815.00 | 31 847 694.00 | | 27 277 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 459.00 | 145 477.00 | | 102 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 118.00 | 23 669.00 | | 22 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 765.00 | | 763 727.00 | 3 870 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 684.00 | 4 269 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 684.00 | 4 249 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 401.00 | | 763 727.00 | 3 850 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 360.00 | 161 160.00 | | 2 892 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 543.00 | 161 160.00 | | 2 888 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 593 443.00 | 108.00 | | 593 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 443.00 | 108.00 | | 593 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 443.00 | 108.00 | | 593 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 484.00 | 2 134 484.00 | | 2 134 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 567.00 | 3 230 567.00 | | 3 230 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 649.00 | | 771 649.00 | 771 649.00 |
VB T. V. A. | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 867.00 | 396 867.00 | | 396 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 800.00 | 40 352.00 | 168 651.00 | 359 800.00 |
VI Groupe et associés | 327 184.00 | 327 184.00 | | 327 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 725.00 | | | 162 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VP Divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 678.00 | 3 379 677.00 | 776 001.00 | 4 155 678.00 |
VW T.V.A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 947.00 | 3 072 499.00 | 168 651.00 | 3 391 947.00 |