| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 358 448.00 | | 358 448.00 | 358 448.00 |
AP Constructions | 872 170.00 | 604 440.00 | 267 730.00 | 872 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 868.00 | 2 087 680.00 | 95 189.00 | 2 182 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 914.00 | 196 423.00 | 240 491.00 | 436 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 765.00 | 2 892 360.00 | 978 405.00 | 3 870 765.00 |
BT Marchandises | 1 185 129.00 | | 1 185 129.00 | 1 185 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 985 220.00 | 593 443.00 | 4 391 777.00 | 4 985 220.00 |
BZ Autres créances | 160 502.00 | | 160 502.00 | 160 502.00 |
CF Disponibilités | 64 873.00 | | 64 873.00 | 64 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 404 883.00 | 593 443.00 | 5 811 439.00 | 6 404 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 648.00 | 3 485 803.00 | 6 789 844.00 | 10 275 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 786 552.00 | | | 786 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 816.00 | | | 1 644 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 293.00 | | | 2 670 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 353.00 | | | 418 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 272.00 | | | 363 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 411.00 | | | 3 200 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 516.00 | | | 137 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 551.00 | | | 4 119 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 844.00 | | | 6 789 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 895 450.00 | | 31 895 450.00 | 31 895 450.00 |
FG Production vendue services | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 936 696.00 | | 31 936 696.00 | 31 936 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 986 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 649 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 304.00 | |
GE Autres charges | | | 9 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 759 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 398.00 | | | -2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 993 171.00 | | | 31 993 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 847 694.00 | | | 31 847 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 669.00 | | | 23 669.00 |