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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 2 807.00 | 1 879.00 | 4 686.00 |
AP Constructions | 67 414.00 | 44 169.00 | 23 245.00 | 67 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 508.00 | 75 924.00 | 11 584.00 | 87 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 691.00 | 153 362.00 | 12 329.00 | 165 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 505.00 | 276 262.00 | 49 243.00 | 325 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 065.00 | 8 381.00 | 162 684.00 | 171 065.00 |
BZ Autres créances | 96 931.00 | | 96 931.00 | 96 931.00 |
CF Disponibilités | 762 839.00 | | 762 839.00 | 762 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 574.00 | 8 381.00 | 1 025 193.00 | 1 033 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 080.00 | 284 643.00 | 1 074 437.00 | 1 359 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 506 277.00 | 409 529.00 | | 506 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 492.00 | 96 748.00 | | 165 492.00 |
DL TOTAL (I) | 688 539.00 | 523 047.00 | | 688 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 31 427.00 | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 875.00 | 332 665.00 | | 362 875.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 3 689.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 898.00 | 373 532.00 | | 385 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 437.00 | 896 579.00 | | 1 074 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 898.00 | 373 532.00 | | 385 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 953 361.00 | | 953 361.00 | 953 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 112.00 | | 955 112.00 | 955 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 739.00 | 25 902.00 | | 36 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 374.00 | 1 509 379.00 | | 1 624 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 882.00 | 1 412 630.00 | | 1 458 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 492.00 | 96 748.00 | | 165 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 795.00 | | 4 200.00 | 324 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 325 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 320 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 903.00 | | 4 200.00 | 319 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 381.00 | 18 373.00 | 3 490.00 | 261 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 1 204.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 777.00 | 17 170.00 | 3 490.00 | 259 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 435.00 | 116 435.00 | | 116 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 160 750.00 | | | 160 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 942.00 | 270 942.00 | | 270 942.00 |
VW T.V.A. | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 898.00 | 385 898.00 | | 385 898.00 |