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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 401.00 | 1 199.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 67 414.00 | 61 642.00 | 5 772.00 | 67 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 533.00 | 78 439.00 | 32 094.00 | 110 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 760.00 | 128 557.00 | 89 203.00 | 217 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 199.00 | 273 726.00 | 128 474.00 | 402 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 406.00 | 18 082.00 | 192 324.00 | 210 406.00 |
BZ Autres créances | 77 691.00 | | 77 691.00 | 77 691.00 |
CF Disponibilités | 1 122 076.00 | | 1 122 076.00 | 1 122 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 615.00 | 18 082.00 | 1 393 534.00 | 1 411 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 815.00 | 291 807.00 | 1 522 007.00 | 1 813 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 078 966.00 | 982 745.00 | | 1 078 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 791.00 | 96 221.00 | | 62 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 526.00 | 1 095 735.00 | | 1 158 526.00 |
DP Provisions pour risques | 4 855.00 | 21 000.00 | | 4 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 855.00 | 21 000.00 | | 4 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 242.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 51 909.00 | | 67 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 953.00 | 291 025.00 | | 283 953.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 3 449.00 | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 627.00 | 346 624.00 | | 358 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 007.00 | 1 463 359.00 | | 1 522 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 894 736.00 | | 894 736.00 | 894 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 195.00 | | 896 195.00 | 896 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 641.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 641.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | 1 609.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 37 330.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 784.00 | 1 918 760.00 | | 1 622 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 994.00 | 1 822 540.00 | | 1 559 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 791.00 | 96 221.00 | | 62 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 041.00 | | 58 091.00 | 382 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 933.00 | 402 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 933.00 | 395 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 1 600.00 | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 149.00 | | 56 491.00 | 377 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 525.00 | 30 136.00 | 37 933.00 | 281 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 401.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 839.00 | 29 734.00 | 37 933.00 | 276 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 900.00 | 82 900.00 | | 82 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UX Autres créances clients | 188 450.00 | 188 450.00 | | 188 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VP Divers | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 746.00 | 289 540.00 | 206.00 | 289 746.00 |
VW T.V.A. | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 627.00 | 358 627.00 | | 358 627.00 |