| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AP Constructions | 67 414.00 | 57 274.00 | 10 140.00 | 67 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 117.00 | 73 394.00 | 42 722.00 | 116 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 618.00 | 146 169.00 | 47 450.00 | 193 618.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 041.00 | 281 523.00 | 100 519.00 | 382 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 166.00 | 18 082.00 | 190 085.00 | 208 166.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 1 078 082.00 | | 1 078 082.00 | 1 078 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 922.00 | 18 082.00 | 1 362 841.00 | 1 380 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 964.00 | 299 605.00 | 1 463 359.00 | 1 762 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 982 745.00 | 814 529.00 | | 982 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 221.00 | 168 216.00 | | 96 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 735.00 | 999 514.00 | | 1 095 735.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 254.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 909.00 | 18 687.00 | | 51 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 025.00 | 405 382.00 | | 291 025.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | 3 099.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 624.00 | 427 422.00 | | 346 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 359.00 | 1 426 936.00 | | 1 463 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 624.00 | 427 422.00 | | 346 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 1 160 335.00 | | 1 160 335.00 | 1 160 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 783.00 | | 1 161 783.00 | 1 161 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 7 900.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 7 900.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 127.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 609.00 | 7 773.00 | | 1 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 330.00 | 42 701.00 | | 37 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 760.00 | 1 813 988.00 | | 1 918 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 540.00 | 1 645 773.00 | | 1 822 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 221.00 | 168 216.00 | | 96 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 025.00 | | 56 306.00 | 355 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 290.00 | 382 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 290.00 | 377 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 133.00 | | 56 306.00 | 350 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 476.00 | 22 339.00 | 29 290.00 | 288 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 790.00 | 22 339.00 | 29 290.00 | 283 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 661.00 | 81 661.00 | | 81 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 065.00 | 298 065.00 | | 298 065.00 |