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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 112.00 | 28 593.00 | 519.00 | 29 112.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 45 687.00 | 6 173.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 621.00 | 74 280.00 | 65 341.00 | 139 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 637.00 | | 234 637.00 | 234 637.00 |
BZ Autres créances | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
CF Disponibilités | 61 890.00 | | 61 890.00 | 61 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 117.00 | | 373 117.00 | 373 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 739.00 | 74 280.00 | 438 458.00 | 512 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 490.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 049.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 69 436.00 | 69 368.00 | | 69 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | 69.00 | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 103 662.00 | 102 975.00 | | 103 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 601.00 | 162 314.00 | | 158 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 418.00 | 16 080.00 | | 7 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 775.00 | 174 644.00 | | 168 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 796.00 | 353 038.00 | | 334 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 458.00 | 456 014.00 | | 438 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 796.00 | 353 038.00 | | 334 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | 1 840 513.00 | 1 850 413.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | 1 840 513.00 | 1 850 413.00 | 9 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 700.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 700.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 700.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 287.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 398.00 | 1 734 596.00 | | 1 851 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 711.00 | 1 734 527.00 | | 1 850 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | 69.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 119.00 | | 1 502.00 | 138 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 029.00 | | 1 000.00 | 50 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 358.00 | | 502.00 | 51 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 260.00 | 4 019.00 | | 70 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 112.00 | 480.00 | | 28 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 3 539.00 | | 42 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
UX Autres créances clients | 234 637.00 | | | 234 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 356.00 | 309 625.00 | 36 731.00 | 346 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
ST Autres comptes | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 630.00 | | | 208 630.00 |