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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 148.00 | 39 751.00 | 5 398.00 | 45 148.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 38 983.00 | 2 109.00 | 41 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 934.00 | 78 734.00 | 50 201.00 | 128 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
BZ Autres créances | 98 956.00 | | 98 956.00 | 98 956.00 |
CF Disponibilités | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 759.00 | | 473 759.00 | 473 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 693.00 | 78 734.00 | 523 960.00 | 602 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 79 759.00 | 70 124.00 | | 79 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 760.00 | 9 636.00 | | -54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 58 538.00 | 113 298.00 | | 58 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 483.00 | 2 068.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 121 123.00 | | 80 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 385.00 | 16 746.00 | | 22 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 730.00 | 149 360.00 | | 204 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 421.00 | 289 296.00 | | 465 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 960.00 | 402 594.00 | | 523 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 938.00 | 287 228.00 | | 307 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 1 606 331.00 | 1 609 331.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 1 606 331.00 | 1 609 331.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 883.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | 1 164.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 243.00 | 2 030 276.00 | | 1 613 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 002.00 | 2 020 640.00 | | 1 668 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 760.00 | 9 636.00 | | -54 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 622.00 | | | 139 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 451.00 | 6 883.00 | 11 600.00 | 83 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 386.00 | 5 365.00 | | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 065.00 | 1 517.00 | 11 600.00 | 49 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 730.00 | 204 730.00 | | 204 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
UX Autres créances clients | 293 272.00 | 293 272.00 | | 293 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VP Divers | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 474.00 | 414 878.00 | 36 596.00 | 451 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 938.00 | 307 938.00 | | 457 938.00 |