| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 931.00 | 34 385.00 | 10 546.00 | 44 931.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 860.00 | 49 065.00 | 2 795.00 | 51 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 731.00 | | 36 731.00 | 36 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 621.00 | 83 450.00 | 56 171.00 | 139 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 754.00 | | 237 754.00 | 237 754.00 |
BZ Autres créances | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
CF Disponibilités | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 423.00 | | 346 423.00 | 346 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 045.00 | 83 450.00 | 402 594.00 | 486 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | | | 121 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 296.00 | | | 289 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 228.00 | | | 287 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | 2 016 993.00 | 2 028 193.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | 2 016 993.00 | 2 028 193.00 | 11 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 26 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 276.00 | | | 2 030 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 640.00 | | | 2 020 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 621.00 | | | 139 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 029.00 | | | 51 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | | 51 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 280.00 | 9 170.00 | | 74 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 593.00 | 5 792.00 | | 28 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 687.00 | 3 377.00 | | 45 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 123.00 | 121 123.00 | | 121 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 359.00 | 149 359.00 | | 149 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
UX Autres créances clients | 237 754.00 | | | 237 754.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 331.00 | 275 599.00 | 36 731.00 | 312 331.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 228.00 | 287 228.00 | | 287 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
ST Autres comptes | 189 814.00 | | | 189 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 412.00 | | | 21 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 097.00 | | | 231 097.00 |