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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 39 531.00 | 3 659.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 827.00 | 83 474.00 | 16 353.00 | 99 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 016.00 | | 62 016.00 | 62 016.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 278 100.00 | | 278 100.00 | 278 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 256.00 | | 361 256.00 | 361 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 083.00 | 83 474.00 | 377 609.00 | 461 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | -21 236.00 | 94 836.00 | | -21 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 966.00 | -116 072.00 | | 98 966.00 |
DL TOTAL (I) | 111 269.00 | 12 303.00 | | 111 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 9 715.00 | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 981.00 | 17 981.00 | | 12 981.00 |
EA Autres dettes | | 2 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 496.00 | 9 637.00 | | 38 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 340.00 | 240 246.00 | | 266 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 609.00 | 252 549.00 | | 377 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 775.00 | 445 343.00 | 459 118.00 | 13 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 775.00 | 445 343.00 | 459 118.00 | 13 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 079.00 | 426 147.00 | | 635 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 113.00 | 542 219.00 | | 536 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 966.00 | -116 072.00 | | 98 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 133.00 | | | 140 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 467.00 | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 306.00 | 99 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 43 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 665.00 | 649.00 | 3 839.00 | 86 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 148.00 | | 1 206.00 | 45 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 516.00 | 649.00 | 2 634.00 | 41 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 752.00 | 83 156.00 | 6 596.00 | 89 752.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 340.00 | 65 840.00 | 200 500.00 | 266 340.00 |