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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 989.00 | 65 026.00 | 11 963.00 | 76 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 623.00 | 249 485.00 | 187 138.00 | 436 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 558.00 | 314 511.00 | 309 047.00 | 623 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BZ Autres créances | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 263.00 | | 163 263.00 | 163 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 820.00 | 314 511.00 | 472 309.00 | 786 820.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 706.00 | 168 242.00 | | 205 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | 37 464.00 | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 244 466.00 | 214 090.00 | | 244 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 408.00 | 168 792.00 | | 149 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 34 376.00 | | 31 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | 57 256.00 | | 43 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | | 3 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 843.00 | 267 015.00 | | 227 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 309.00 | 481 105.00 | | 472 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 710.00 | 117 856.00 | | 97 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 956.00 | | 15 601.00 | 607 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 013.00 | | 15 600.00 | 498 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 323.00 | 57 189.00 | | 257 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 323.00 | 57 189.00 | | 257 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 159.00 | 19 026.00 | 81 777.00 | 149 159.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 843.00 | 97 710.00 | 81 777.00 | 227 843.00 |