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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 895.00 | 78 794.00 | 12 101.00 | 90 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 084.00 | 336 415.00 | 125 670.00 | 462 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 928.00 | 415 208.00 | 247 719.00 | 662 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 446.00 | | 54 446.00 | 54 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
BZ Autres créances | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CF Disponibilités | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 499.00 | 415 208.00 | 422 291.00 | 837 499.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 664.00 | 236 082.00 | | 243 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 592.00 | 7 582.00 | | -71 592.00 |
DL TOTAL (I) | 180 456.00 | 252 049.00 | | 180 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 015.00 | 130 350.00 | | 126 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 921.00 | 18 328.00 | | 12 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 49 660.00 | | 44 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 46 802.00 | | 55 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 835.00 | 248 467.00 | | 241 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 291.00 | 500 515.00 | | 422 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 919.00 | 137 910.00 | | 151 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 066.00 | | 16 760.00 | 651 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 662 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 552 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 119.00 | | 16 758.00 | 541 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 915.00 | 48 191.00 | 4 898.00 | 371 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 915.00 | 48 191.00 | 4 898.00 | 371 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 81 346.00 | 81 346.00 | | 81 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 496.00 | 24 580.00 | 89 916.00 | 114 496.00 |
VI Groupe et associés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 310.00 | | | 140 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VW T.V.A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 835.00 | 151 919.00 | 89 916.00 | 241 835.00 |