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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 400.00 | 60 801.00 | 7 599.00 | 68 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 929.00 | 357 283.00 | 95 646.00 | 452 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 123.00 | 418 084.00 | 213 039.00 | 631 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CF Disponibilités | 59 095.00 | | 59 095.00 | 59 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 903.00 | | 185 903.00 | 185 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 026.00 | 418 084.00 | 398 942.00 | 817 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 072.00 | 243 664.00 | | 172 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 369.00 | -71 592.00 | | 5 369.00 |
DL TOTAL (I) | 185 826.00 | 180 456.00 | | 185 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 961.00 | 126 015.00 | | 89 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 586.00 | 12 921.00 | | 28 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 180.00 | 44 306.00 | | 33 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 034.00 | 55 237.00 | | 58 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 116.00 | 241 835.00 | | 213 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 942.00 | 422 291.00 | | 398 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 002.00 | 151 919.00 | | 148 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 928.00 | | 6 379.00 | 662 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 184.00 | 631 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 030.00 | 521 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 979.00 | | 6 379.00 | 552 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 208.00 | 40 905.00 | 38 030.00 | 415 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 208.00 | 40 905.00 | 38 030.00 | 415 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 916.00 | 24 802.00 | 65 114.00 | 89 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VW T.V.A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 116.00 | 148 002.00 | 65 114.00 | 213 116.00 |