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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 295.00 | 71 896.00 | 15 399.00 | 87 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 824.00 | 300 019.00 | 153 805.00 | 453 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 066.00 | 371 915.00 | 279 151.00 | 651 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 687.00 | | 53 687.00 | 53 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 702.00 | | 54 702.00 | 54 702.00 |
BZ Autres créances | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
CF Disponibilités | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 365.00 | | 221 365.00 | 221 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 431.00 | 371 915.00 | 500 515.00 | 872 431.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 082.00 | 205 706.00 | | 236 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 582.00 | 30 376.00 | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 252 049.00 | 244 466.00 | | 252 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 350.00 | 149 408.00 | | 130 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 328.00 | 33.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 31 183.00 | | 49 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 802.00 | 43 892.00 | | 46 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 467.00 | 227 843.00 | | 248 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 515.00 | 472 309.00 | | 500 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 910.00 | 97 710.00 | | 137 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 558.00 | | 27 508.00 | 623 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 794.00 | | | 109 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 613.00 | | 27 507.00 | 513 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 2.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 511.00 | 57 404.00 | | 314 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 511.00 | 57 404.00 | | 314 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 133.00 | 19 577.00 | 84 147.00 | 130 133.00 |
VI Groupe et associés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 467.00 | 137 910.00 | 84 147.00 | 248 467.00 |