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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 834.00 | 418 954.00 | 214 879.00 | 633 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 553.00 | 500 188.00 | 5 365.00 | 505 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 567.00 | 924 822.00 | 240 745.00 | 1 165 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 887.00 | | 142 887.00 | 142 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 020.00 | 3 907.00 | 258 113.00 | 262 020.00 |
BZ Autres créances | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CF Disponibilités | 336 462.00 | | 336 462.00 | 336 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 528.00 | 3 907.00 | 919 621.00 | 923 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 095.00 | 928 729.00 | 1 160 366.00 | 2 089 095.00 |
CU Autres participations | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 467 848.00 | 440 256.00 | | 467 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 581.00 | 127 592.00 | | 76 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 663.00 | | |
DL TOTAL (I) | 626 141.00 | 658 223.00 | | 626 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 779.00 | 94 378.00 | | 198 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 3 869.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 795.00 | 132 305.00 | | 207 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 059.00 | 100 250.00 | | 91 059.00 |
EA Autres dettes | 34 676.00 | 29 045.00 | | 34 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 224.00 | 359 847.00 | | 534 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 366.00 | 1 018 070.00 | | 1 160 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 896.00 | | 161 672.00 | 1 003 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 924.00 | | 161 672.00 | 979 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 035.00 | 68 787.00 | | 856 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 89.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 343.00 | 68 698.00 | | 851 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 175.00 | 1 732.00 | | 2 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175.00 | 1 732.00 | | 2 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175.00 | -2 175.00 | | 2 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 795.00 | 207 795.00 | | 207 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 257 898.00 | | | 257 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 707.00 | 55 305.00 | 143 402.00 | 198 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 365.00 | 342 864.00 | 7 500.00 | 350 365.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 224.00 | 390 823.00 | 143 402.00 | 534 224.00 |