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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 2 051.00 | 1 380.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 5 199.00 | 2 436.00 | 2 763.00 | 5 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 225.00 | 677 911.00 | 312 314.00 | 990 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 749.00 | 489 332.00 | 10 417.00 | 499 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 432.00 | 1 176 511.00 | 336 921.00 | 1 513 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 173.00 | | 218 173.00 | 218 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 713.00 | | 281 713.00 | 281 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 995.00 | 1 608.00 | 224 387.00 | 225 995.00 |
BZ Autres créances | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CF Disponibilités | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 777.00 | 1 608.00 | 1 603 169.00 | 1 604 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 210.00 | 1 178 119.00 | 1 940 091.00 | 3 118 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
CU Autres participations | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
DH Report à nouveau | 166 533.00 | 76 289.00 | | 166 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 474.00 | 215 244.00 | | 349 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 281.00 | | | 137 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 429.00 | 717 674.00 | | 1 079 429.00 |
DP Provisions pour risques | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 600.00 | 65 000.00 | | 57 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 165.00 | 73 565.00 | | 66 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 280.00 | 100 055.00 | | 326 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 228.00 | 73 800.00 | | 130 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 487.00 | 198 263.00 | | 222 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 167.00 | 118 223.00 | | 96 167.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | 20 926.00 | | 19 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 496.00 | 511 267.00 | | 794 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 091.00 | 1 302 506.00 | | 1 940 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 088.00 | | 127 088.00 | 127 088.00 |
FD Production vendue biens | 2 666 704.00 | | 2 666 704.00 | 2 666 704.00 |
FG Production vendue services | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 433.00 | | 2 797 433.00 | 2 797 433.00 |
FM Production stockée | | | 22 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 600.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 935.00 | 1 000.00 | | 212 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 118.00 | 1 000.00 | | 213 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 460.00 | 531.00 | | 182 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 551.00 | 531.00 | | 182 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 567.00 | 469.00 | | 30 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 818.00 | 71 413.00 | | 129 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 595.00 | 2 327 339.00 | | 3 104 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 121.00 | 2 112 096.00 | | 2 755 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 474.00 | 215 244.00 | | 349 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 584.00 | | 264 848.00 | 1 248 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 756.00 | | 263 848.00 | 1 234 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 1 000.00 | 9 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 043.00 | 89 468.00 | | 1 087 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 261.00 | 89 468.00 | | 1 082 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 565.00 | 57 600.00 | 65 000.00 | 73 565.00 |
6T Sur comptes clients | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 173.00 | 57 600.00 | 65 000.00 | 75 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 600.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 487.00 | 222 487.00 | | 222 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 222 815.00 | 222 815.00 | | 222 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 112 037.00 | 112 037.00 | | 112 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 280.00 | 293 102.00 | 33 179.00 | 326 280.00 |
VI Groupe et associés | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 775.00 | | | 43 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 976.00 | 368 417.00 | 6 559.00 | 374 976.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 496.00 | 761 317.00 | 33 179.00 | 794 496.00 |