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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 779.00 | 2 652.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 688.00 | 509 063.00 | 103 625.00 | 612 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 900.00 | 483 841.00 | 4 059.00 | 487 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 825.00 | 999 363.00 | 119 463.00 | 1 118 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 908.00 | | 86 908.00 | 86 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 470.00 | | 278 470.00 | 278 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 120.00 | 1 608.00 | 190 513.00 | 192 120.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 244 450.00 | | 244 450.00 | 244 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 261.00 | 1 608.00 | 858 653.00 | 860 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 086.00 | 1 000 971.00 | 978 116.00 | 1 979 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
DH Report à nouveau | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 470.00 | 106 222.00 | | 125 470.00 |
DL TOTAL (I) | 557 833.00 | 532 363.00 | | 557 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 547.00 | 130 496.00 | | 77 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 442.00 | 327 322.00 | | 226 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 83 025.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 21 603.00 | 16 260.00 | | 21 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 283.00 | 557 102.00 | | 420 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 116.00 | 1 089 465.00 | | 978 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 872.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 813 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 886 334.00 | |
FM Production stockée | | | 12 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 830.00 | 575.00 | | 5 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 3 067.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | -2 492.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 21 266.00 | | 34 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 170.00 | 2 338 481.00 | | 1 914 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 700.00 | 2 232 260.00 | | 1 788 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 470.00 | 106 221.00 | | 125 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 721.00 | | 2 065.00 | 1 148 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 961.00 | 1 118 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 817.00 | 1 104 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 669.00 | | 2 065.00 | 1 134 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 541.00 | 49 638.00 | 31 817.00 | 981 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 759.00 | 49 638.00 | 31 817.00 | 976 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 442.00 | 226 442.00 | | 226 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 547.00 | 37 743.00 | 39 804.00 | 77 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 892.00 | 250 433.00 | 3 458.00 | 253 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 283.00 | 380 479.00 | 39 804.00 | 420 283.00 |