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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
AN Terrains | 3 430.00 | 1 627.00 | 1 804.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 5 198.00 | 1 821.00 | 3 377.00 | 5 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 227.00 | 592 460.00 | 145 767.00 | 738 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 900.00 | 486 354.00 | 1 547.00 | 487 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 584.00 | 1 087 043.00 | 161 541.00 | 1 248 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 825.00 | | 258 825.00 | 258 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 618.00 | 1 608.00 | 204 010.00 | 205 618.00 |
BZ Autres créances | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
CF Disponibilités | 529 342.00 | | 529 342.00 | 529 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 573.00 | 1 608.00 | 1 140 965.00 | 1 142 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 157.00 | 1 088 651.00 | 1 302 506.00 | 2 391 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DG Autres réserves | 344 429.00 | 344 429.00 | | 344 429.00 |
DH Report à nouveau | 76 290.00 | 31 692.00 | | 76 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 244.00 | 169 599.00 | | 215 244.00 |
DL TOTAL (I) | 717 675.00 | 627 433.00 | | 717 675.00 |
DP Provisions pour risques | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 055.00 | 124 891.00 | | 100 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 373.00 | 64 918.00 | | 73 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 265 282.00 | | 198 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 650.00 | 115 771.00 | | 118 650.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 13 276.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 266.00 | 584 136.00 | | 511 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 506.00 | 1 211 569.00 | | 1 302 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 256.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 264 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 114.00 | |
FM Production stockée | | | -59 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 072.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 048.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 217.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 5 830.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 413.00 | 55 721.00 | | 71 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 339.00 | 2 259 680.00 | | 2 327 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 095.00 | 2 090 080.00 | | 2 112 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 243.00 | 169 599.00 | | 215 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 736.00 | | 61 928.00 | 1 186 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 1 248 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 828.00 | | 61 928.00 | 1 172 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 536.00 | 44 508.00 | | 1 042 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 754.00 | 44 508.00 | | 1 037 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 565.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 263.00 | 198 263.00 | | 198 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 298.00 | 94 298.00 | | 94 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 055.00 | 43 775.00 | 56 280.00 | 100 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 607.00 | 52 607.00 | | 52 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 096.00 | 272 717.00 | 3 378.00 | 276 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 266.00 | 454 986.00 | 56 280.00 | 511 266.00 |