| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 920.00 | 255 623.00 | 297.00 | 255 920.00 |
AH Fonds commercial | 3 289 088.00 | 216 800.00 | 3 072 288.00 | 3 289 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 527 746.00 | 1 062 783.00 | 1 464 963.00 | 2 527 746.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 562 449.00 | 562 449.00 | | 562 449.00 |
AN Terrains | 40 705.00 | 19 519.00 | 21 185.00 | 40 705.00 |
AP Constructions | 156 898.00 | 75 447.00 | 81 451.00 | 156 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 397 043.00 | 4 476 046.00 | 920 997.00 | 5 397 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 096 007.00 | 3 816 697.00 | 2 279 310.00 | 6 096 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 346 968.00 | | 346 968.00 | 346 968.00 |
AX Avances et acomptes | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 848 249.00 | 10 485 365.00 | 8 362 883.00 | 18 848 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 547.00 | 4 493.00 | 960 054.00 | 964 547.00 |
BN En cours de production de biens | 289 357.00 | | 289 357.00 | 289 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 718.00 | 197 801.00 | 74 916.00 | 272 718.00 |
BT Marchandises | 2 366 596.00 | 249 955.00 | 2 116 640.00 | 2 366 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 175 198.00 | 647 122.00 | 7 528 075.00 | 8 175 198.00 |
BZ Autres créances | 7 193 910.00 | | 7 193 910.00 | 7 193 910.00 |
CF Disponibilités | 192 593.00 | | 192 593.00 | 192 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 948.00 | | 107 948.00 | 107 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 596 253.00 | 1 099 373.00 | 18 496 879.00 | 19 596 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 446 684.00 | 11 584 739.00 | 26 861 944.00 | 38 446 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
CU Autres participations | 105 407.00 | | 105 407.00 | 105 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 356 939.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 773 406.00 | 1 368 331.00 | | 1 773 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 524.00 | 853 135.00 | | 1 126 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 416 054.00 | 6 694 529.00 | | 7 416 054.00 |
DP Provisions pour risques | 22 181.00 | 24 293.00 | | 22 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 973.00 | 992 702.00 | | 1 064 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 154.00 | 1 016 995.00 | | 1 087 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 475 611.00 | | 4 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 199.00 | | | 256 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 176.00 | 3 761 453.00 | | 3 340 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032 445.00 | 3 632 868.00 | | 4 032 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 605.00 | 86 305.00 | | 623 605.00 |
EA Autres dettes | 10 076 912.00 | 6 243 077.00 | | 10 076 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 16 900.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 339 176.00 | 14 216 216.00 | | 18 339 176.00 |
ED (V) | 19 559.00 | 15 140.00 | | 19 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 861 944.00 | 21 942 883.00 | | 26 861 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 082 976.00 | 14 216 216.00 | | 18 082 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 736.00 | 475 611.00 | | 4 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 299 094.00 | 2 173 858.00 | 12 472 952.00 | 10 299 094.00 |
FD Production vendue biens | 15 855 969.00 | 115 460.00 | 15 971 429.00 | 15 855 969.00 |
FG Production vendue services | 8 882 449.00 | 307 101.00 | 9 189 551.00 | 8 882 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 037 513.00 | 2 596 420.00 | 37 633 933.00 | 35 037 513.00 |
FM Production stockée | | | 43 372.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 358 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 986 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 144 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 669 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 271.00 | |
GE Autres charges | | | 62 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 280 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 855.00 | 180 376.00 | | 249 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | 1 500.00 | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 058.00 | 135 009.00 | | 114 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58.00 | 75 000.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 117.00 | 211 509.00 | | 148 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 3 085.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 303.00 | 227 929.00 | | 87 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 634.00 | 231 015.00 | | 88 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 482.00 | -19 505.00 | | 59 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 040 463.00 | -550 288.00 | | -1 040 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 611 405.00 | 36 345 784.00 | | 38 611 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 484 881.00 | 35 492 649.00 | | 37 484 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 524.00 | 853 135.00 | | 1 126 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 411 781.00 | | 3 311 270.00 | 16 411 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 803.00 | 18 848 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 635 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874 803.00 | 12 081 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550 285.00 | | 1 084 920.00 | 5 550 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 734 757.00 | | 2 221 609.00 | 10 734 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 739.00 | | 4 741.00 | 126 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 607 207.00 | 1 568 867.00 | 469 959.00 | 8 607 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036 127.00 | 282 279.00 | | 1 036 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571 080.00 | 1 286 588.00 | 469 959.00 | 7 571 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 995.00 | 74 452.00 | 4 293.00 | 1 016 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 249.00 | | | 779 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 403 586.00 | 56 861.00 | 8 196.00 | 403 586.00 |
6T Sur comptes clients | 566 666.00 | 163 021.00 | 82 565.00 | 566 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 749 502.00 | 219 882.00 | 90 761.00 | 1 749 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766 498.00 | 294 335.00 | 95 055.00 | 2 766 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 153.00 | 90 761.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 181.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 176.00 | 3 340 176.00 | | 3 340 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731 160.00 | 1 731 160.00 | | 1 731 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959 548.00 | 1 959 548.00 | | 1 959 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 605.00 | 623 605.00 | | 623 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
UX Autres créances clients | 7 947 874.00 | | | 7 947 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 324.00 | | | 227 324.00 |
VB T. V. A. | 334 535.00 | | | 334 535.00 |
VC Groupe et associés | 6 594 435.00 | | | 6 594 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 10 070 587.00 | 10 070 587.00 | | 10 070 587.00 |
VP Divers | 424.00 | | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 498 698.00 | 13 666 752.00 | 1 831 946.00 | 15 498 698.00 |
VW T.V.A. | 296 703.00 | 296 703.00 | | 296 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 082 976.00 | 18 082 976.00 | | 18 082 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435 573.00 | 396 058.00 | | 435 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 928 861.00 | 5 290 334.00 | | 5 928 861.00 |
ST Autres comptes | 4 401 306.00 | 4 223 991.00 | | 4 401 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 740 505.00 | 742 244.00 | | 740 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | 189.00 | | 200.00 |
YT Sous‐traitance | 663 895.00 | 713 373.00 | | 663 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 409 726.00 | 234 681.00 | | 409 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 725.00 | 283 337.00 | | 270 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 706 298.00 | 679 395.00 | | 706 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 151 138.00 | 3 736 651.00 | | 4 151 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 065 681.00 | 2 894 169.00 | | 3 065 681.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 144 295.00 | 11 204 623.00 | | 12 144 295.00 |