| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 990.00 | 279 766.00 | 42 223.00 | 321 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 339 088.00 | 216 800.00 | 3 122 288.00 | 3 339 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 011 351.00 | 2 449 906.00 | 561 444.00 | 3 011 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 562 449.00 | 562 449.00 | | 562 449.00 |
AN Terrains | 36 589.00 | 27 880.00 | 8 708.00 | 36 589.00 |
AP Constructions | 319 204.00 | 148 605.00 | 170 599.00 | 319 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 959 821.00 | 5 383 453.00 | 576 368.00 | 5 959 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728 695.00 | 4 553 382.00 | 1 175 313.00 | 5 728 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 284.00 | | 423 284.00 | 423 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 073 901.00 | 13 622 244.00 | 6 451 656.00 | 20 073 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 653.00 | 40 460.00 | 1 126 193.00 | 1 166 653.00 |
BN En cours de production de biens | 98 310.00 | | 98 310.00 | 98 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 978.00 | 154 765.00 | 66 213.00 | 220 978.00 |
BT Marchandises | 1 916 237.00 | 329 507.00 | 1 586 729.00 | 1 916 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996 386.00 | 970 539.00 | 8 025 847.00 | 8 996 386.00 |
BZ Autres créances | 5 990 481.00 | | 5 990 481.00 | 5 990 481.00 |
CF Disponibilités | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 747 617.00 | 1 495 271.00 | 17 252 345.00 | 18 747 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 826 884.00 | 15 117 516.00 | 23 709 367.00 | 38 826 884.00 |
CU Autres participations | 343 246.00 | | 343 246.00 | 343 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 663.00 | 1 968 129.00 | | 1 057 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 610.00 | -370 465.00 | | -114 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 459 176.00 | 6 113 787.00 | | 5 459 176.00 |
DP Provisions pour risques | 70 365.00 | 42 818.00 | | 70 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 313 469.00 | 1 421 317.00 | | 1 313 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 383 834.00 | 1 464 135.00 | | 1 383 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 107.00 | 21 223.00 | | 177 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 970.00 | 33 246.00 | | 33 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 544.00 | 3 940 602.00 | | 3 605 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591 999.00 | 4 322 534.00 | | 3 591 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 669.00 | 35 509.00 | | 71 669.00 |
EA Autres dettes | 9 374 216.00 | 8 524 201.00 | | 9 374 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 6 200.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 863 708.00 | 16 883 517.00 | | 16 863 708.00 |
ED (V) | 2 648.00 | 3 506.00 | | 2 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 709 367.00 | 24 464 946.00 | | 23 709 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 829 738.00 | 16 850 270.00 | | 16 829 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 107.00 | 21 223.00 | | 177 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 445 472.00 | 2 400 732.00 | 11 846 204.00 | 9 445 472.00 |
FD Production vendue biens | 16 093 065.00 | 147 165.00 | 16 240 231.00 | 16 093 065.00 |
FG Production vendue services | 10 218 535.00 | 376 323.00 | 10 594 859.00 | 10 218 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 757 073.00 | 2 924 221.00 | 38 681 295.00 | 35 757 073.00 |
FM Production stockée | | | -106 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 634 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 101 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 694 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 495 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 152.00 | |
GE Autres charges | | | 385 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 215 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 935.00 | 169 559.00 | | 120 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 226.00 | 122 741.00 | | 308 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 226.00 | 198 063.00 | | 308 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 4 778.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 007.00 | 61 216.00 | | 196 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 532.00 | 65 994.00 | | 196 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 694.00 | 132 069.00 | | 111 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 525.00 | -445 578.00 | | -388 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 017 075.00 | 40 094 168.00 | | 40 017 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 131 685.00 | 40 464 634.00 | | 40 131 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 610.00 | -370 465.00 | | -114 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663 635.00 | | 914 539.00 | 19 663 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 128.00 | 371 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 887.00 | 481 385.00 | 20 073 901.00 | 22 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 234 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 887.00 | 383 257.00 | 12 467 594.00 | 22 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 211 311.00 | | 23 569.00 | 7 211 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 151 591.00 | | 722 147.00 | 12 151 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 733.00 | | 168 822.00 | 300 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 631 805.00 | 1 495 712.00 | 284 523.00 | 11 631 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285 579.00 | 444 093.00 | | 2 285 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346 226.00 | 1 051 618.00 | 284 523.00 | 9 346 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 464 135.00 | 142 517.00 | 222 818.00 | 1 464 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 249.00 | | | 779 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 465 134.00 | 524 733.00 | 465 134.00 | 465 134.00 |
6T Sur comptes clients | 911 285.00 | 256 974.00 | 197 720.00 | 911 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 980.00 | 781 707.00 | 707 165.00 | 2 199 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 115.00 | 924 224.00 | 929 984.00 | 3 664 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 859.00 | 907 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 365.00 | 22 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 544.00 | 3 605 544.00 | | 3 605 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 219.00 | 1 244 219.00 | | 1 244 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 931.00 | 1 892 931.00 | | 1 892 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
UX Autres créances clients | 8 590 217.00 | 8 590 217.00 | | 8 590 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 645.00 | 31 645.00 | | 31 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 168.00 | 406 168.00 | | 406 168.00 |
VB T. V. A. | 194 343.00 | 194 343.00 | | 194 343.00 |
VC Groupe et associés | 5 686 010.00 | 5 686 010.00 | | 5 686 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VI Groupe et associés | 9 368 474.00 | 9 368 474.00 | | 9 368 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 053 691.00 | 15 053 691.00 | | 15 053 691.00 |
VW T.V.A. | 406 914.00 | 406 914.00 | | 406 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 829 738.00 | 16 829 738.00 | | 16 829 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 704.00 | 333 241.00 | | 319 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802 595.00 | 6 602 293.00 | | 6 802 595.00 |
ST Autres comptes | 4 428 759.00 | 4 619 765.00 | | 4 428 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 757 904.00 | 770 513.00 | | 757 904.00 |
YT Sous‐traitance | 780 049.00 | 958 739.00 | | 780 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 331 879.00 | 320 888.00 | | 331 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 226.00 | 315 586.00 | | 295 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614 930.00 | 648 827.00 | | 614 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 228 938.00 | 4 388 190.00 | | 4 228 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 832 935.00 | 2 971 248.00 | | 2 832 935.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 101 188.00 | 13 272 199.00 | | 13 101 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |