| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 876.00 | 409 232.00 | 163 643.00 | 572 876.00 |
AH Fonds commercial | 3 284 088.00 | 211 800.00 | 3 072 288.00 | 3 284 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 109 819.00 | 3 006 009.00 | 103 809.00 | 3 109 819.00 |
AN Terrains | 36 589.00 | 34 570.00 | 2 018.00 | 36 589.00 |
AP Constructions | 325 989.00 | 194 587.00 | 131 401.00 | 325 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065 996.00 | 5 770 812.00 | 295 184.00 | 6 065 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 257 151.00 | 3 927 350.00 | 329 801.00 | 4 257 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 581 503.00 | | 581 503.00 | 581 503.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239 874.00 | 13 554 362.00 | 6 685 511.00 | 20 239 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 659.00 | 24 488.00 | 887 171.00 | 911 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 829.00 | 123 828.00 | | 123 829.00 |
BT Marchandises | 2 231 868.00 | 617 625.00 | 1 614 242.00 | 2 231 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410 730.00 | 975 477.00 | 7 435 253.00 | 8 410 730.00 |
BZ Autres créances | 3 828 230.00 | | 3 828 230.00 | 3 828 230.00 |
CF Disponibilités | 2 174 163.00 | | 2 174 163.00 | 2 174 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 736 072.00 | 1 741 419.00 | 15 994 652.00 | 17 736 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 984 351.00 | 15 295 782.00 | 22 688 569.00 | 37 984 351.00 |
CU Autres participations | 1 969 976.00 | | 1 969 976.00 | 1 969 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 983.00 | 673 053.00 | | 1 455 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 788.00 | 1 322 930.00 | | 1 075 788.00 |
DK Provisions réglementées | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 7 054 503.00 | 6 512 106.00 | | 7 054 503.00 |
DP Provisions pour risques | 109 405.00 | 101 938.00 | | 109 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 133.00 | 928 337.00 | | 1 049 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 538.00 | 1 030 275.00 | | 1 158 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 1 962.00 | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 714.00 | 16 077.00 | | 30 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 611.00 | 3 781 634.00 | | 3 778 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 097 156.00 | 3 457 440.00 | | 4 097 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 845.00 | 34 496.00 | | 240 845.00 |
EA Autres dettes | 6 305 251.00 | 7 902 657.00 | | 6 305 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 550.00 | 17 550.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 474 362.00 | 15 211 818.00 | | 14 474 362.00 |
ED (V) | 1 165.00 | 2 280.00 | | 1 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 688 569.00 | 22 756 481.00 | | 22 688 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 443 648.00 | 15 211 818.00 | | 14 443 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 1 962.00 | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 721 575.00 | 2 568 449.00 | 11 290 024.00 | 8 721 575.00 |
FD Production vendue biens | 17 132 589.00 | 111 575.00 | 17 244 164.00 | 17 132 589.00 |
FG Production vendue services | 10 555 557.00 | 435 018.00 | 10 990 576.00 | 10 555 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 409 722.00 | 3 115 042.00 | 39 524 765.00 | 36 409 722.00 |
FM Production stockée | | | -107 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 625 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 244 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 949 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 126 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 200.00 | |
GE Autres charges | | | 73 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 368 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 321.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 802.00 | 150 585.00 | | 195 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 733.00 | 452 082.00 | | 129 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 702 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 733.00 | 1 154 532.00 | | 129 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 63.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 733.00 | 734 879.00 | | 50 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 392.00 | 734 943.00 | | 57 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 341.00 | 419 589.00 | | 72 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 828.00 | -185 712.00 | | 49 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 774 016.00 | 41 294 844.00 | | 40 774 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 698 228.00 | 39 971 914.00 | | 39 698 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 788.00 | 1 322 930.00 | | 1 075 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 161 378.00 | | 2 346 529.00 | 19 161 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 005 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 630.00 | 703 402.00 | 20 239 874.00 | 564 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 6 966 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 630.00 | 695 402.00 | 11 267 229.00 | 564 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756 531.00 | | 215 253.00 | 6 756 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 724 015.00 | | 803 247.00 | 11 724 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 831.00 | | 1 328 028.00 | 680 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 932 571.00 | 1 039 851.00 | 629 860.00 | 12 932 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067 107.00 | 348 134.00 | | 3 067 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 865 464.00 | 691 716.00 | 629 860.00 | 9 865 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 608.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 030 275.00 | 138 605.00 | 10 342.00 | 1 030 275.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 216 800.00 | | 5 000.00 | 216 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 695 552.00 | 765 943.00 | 695 553.00 | 695 552.00 |
6T Sur comptes clients | 981 305.00 | 102 891.00 | 108 719.00 | 981 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 893 657.00 | 868 834.00 | 809 272.00 | 1 893 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923 933.00 | 1 014 048.00 | 819 614.00 | 2 923 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 999 034.00 | 818 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 405.00 | 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 611.00 | 3 778 611.00 | | 3 778 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 444.00 | 1 618 444.00 | | 1 618 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927 357.00 | 1 927 357.00 | | 1 927 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 845.00 | 240 845.00 | | 240 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 012 281.00 | 8 012 281.00 | | 8 012 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 449.00 | | 398 449.00 | 398 449.00 |
VB T. V. A. | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
VC Groupe et associés | 2 941 395.00 | 2 091 447.00 | 849 948.00 | 2 941 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 293 402.00 | 6 293 402.00 | | 6 293 402.00 |
VP Divers | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 687.00 | 482 687.00 | | 482 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297 651.00 | 11 020 678.00 | 1 276 972.00 | 12 297 651.00 |
VW T.V.A. | 429 337.00 | 429 337.00 | | 429 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 443 648.00 | 14 443 648.00 | | 14 443 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 718.00 | 243 704.00 | | 286 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356 409.00 | 6 673 408.00 | | 7 356 409.00 |
ST Autres comptes | 4 170 801.00 | 4 478 380.00 | | 4 170 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 917.00 | 770 445.00 | | 770 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 550 854.00 | 552 660.00 | | 1 550 854.00 |
YT Sous‐traitance | 639 928.00 | 706 006.00 | | 639 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 696.00 | 267 116.00 | | 306 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 322 318.00 | 310 698.00 | | 322 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609 036.00 | 554 402.00 | | 609 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 337 813.00 | 4 304 808.00 | | 4 337 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 213 617.00 | 3 113 146.00 | | 3 213 617.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 244 753.00 | 12 895 358.00 | | 13 244 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |