| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 010.00 | 320 776.00 | 162 234.00 | 483 010.00 |
AH Fonds commercial | 3 289 088.00 | 216 800.00 | 3 072 288.00 | 3 289 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 984 431.00 | 2 746 330.00 | 238 101.00 | 2 984 431.00 |
AN Terrains | 36 589.00 | 31 220.00 | 5 368.00 | 36 589.00 |
AP Constructions | 325 989.00 | 166 973.00 | 159 015.00 | 325 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 946 038.00 | 5 576 730.00 | 369 308.00 | 5 946 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791 267.00 | 4 090 539.00 | 700 728.00 | 4 791 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 512.00 | | 249 512.00 | 249 512.00 |
AX Avances et acomptes | 374 618.00 | | 374 618.00 | 374 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 161 378.00 | 13 149 371.00 | 6 012 006.00 | 19 161 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 147.00 | 30 850.00 | 1 014 297.00 | 1 045 147.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 847.00 | 172 591.00 | 58 255.00 | 230 847.00 |
BT Marchandises | 2 074 364.00 | 492 110.00 | 1 582 253.00 | 2 074 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371 770.00 | 981 305.00 | 8 390 465.00 | 9 371 770.00 |
BZ Autres créances | 4 089 554.00 | | 4 089 554.00 | 4 089 554.00 |
CF Disponibilités | 1 546 368.00 | | 1 546 368.00 | 1 546 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 420 394.00 | 1 676 857.00 | 16 743 536.00 | 18 420 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 582 711.00 | 14 826 229.00 | 22 756 481.00 | 37 582 711.00 |
CU Autres participations | 643 762.00 | | 643 762.00 | 643 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
DH Report à nouveau | 673 053.00 | 1 057 663.00 | | 673 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 930.00 | -114 610.00 | | 1 322 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 512 106.00 | 5 459 176.00 | | 6 512 106.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 101 938.00 | 70 365.00 | | 101 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 337.00 | 1 313 469.00 | | 928 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 275.00 | 1 383 834.00 | | 1 030 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | 177 107.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 077.00 | 33 970.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 634.00 | 3 605 544.00 | | 3 781 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 440.00 | 3 591 999.00 | | 3 457 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 496.00 | 71 669.00 | | 34 496.00 |
EA Autres dettes | 7 902 657.00 | 9 374 216.00 | | 7 902 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 9 200.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 211 818.00 | 16 863 708.00 | | 15 211 818.00 |
ED (V) | 2 280.00 | 2 648.00 | | 2 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 756 481.00 | 23 709 367.00 | | 22 756 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 211 818.00 | 16 829 738.00 | | 15 211 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 962.00 | 177 107.00 | | 1 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 978 721.00 | 2 898 578.00 | 11 877 300.00 | 8 978 721.00 |
FD Production vendue biens | 16 357 181.00 | 114 255.00 | 16 471 437.00 | 16 357 181.00 |
FG Production vendue services | 10 325 124.00 | 291 299.00 | 10 616 423.00 | 10 325 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 661 027.00 | 3 304 133.00 | 38 965 160.00 | 35 661 027.00 |
FM Production stockée | | | -88 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 108 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 152 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 895 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 709 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 009 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 360 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 585.00 | 120 935.00 | | 150 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 082.00 | 308 226.00 | | 452 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 449.00 | | | 702 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 532.00 | 308 226.00 | | 1 154 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 525.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734 879.00 | 196 007.00 | | 734 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 943.00 | 196 532.00 | | 734 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 589.00 | 111 694.00 | | 419 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 712.00 | -388 525.00 | | -185 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 294 844.00 | 40 017 075.00 | | 41 294 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 914.00 | 40 131 685.00 | | 39 971 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 930.00 | -114 610.00 | | 1 322 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 073 901.00 | | 1 311 192.00 | 20 073 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223 715.00 | 19 161 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639 369.00 | 6 756 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584 346.00 | 11 724 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234 880.00 | | 161 020.00 | 7 234 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467 594.00 | | 840 767.00 | 12 467 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 426.00 | | 309 404.00 | 371 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842 994.00 | 1 288 496.00 | 1 198 919.00 | 12 842 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729 673.00 | 364 353.00 | 26 919.00 | 2 729 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 113 321.00 | 924 142.00 | 1 171 999.00 | 10 113 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 383 834.00 | 56 938.00 | 410 497.00 | 1 383 834.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 779 249.00 | | 562 449.00 | 779 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 732.00 | 695 405.00 | 524 586.00 | 524 732.00 |
6T Sur comptes clients | 970 539.00 | 175 000.00 | 164 234.00 | 970 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274 521.00 | 870 405.00 | 1 251 269.00 | 2 274 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 658 355.00 | 927 344.00 | 1 661 766.00 | 3 658 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 926 405.00 | 953 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 938.00 | 5 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 634.00 | 3 781 634.00 | | 3 781 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300 808.00 | 1 300 808.00 | | 1 300 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647 329.00 | 1 647 329.00 | | 1 647 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 964 793.00 | 8 964 793.00 | | 8 964 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 924.00 | 86 924.00 | | 86 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 977.00 | | 406 977.00 | 406 977.00 |
VB T. V. A. | 192 643.00 | 192 643.00 | | 192 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 233.00 | 2 062 143.00 | 1 729 089.00 | 3 791 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 888 252.00 | 7 888 252.00 | | 7 888 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 556.00 | 11 371 121.00 | 2 166 434.00 | 13 537 556.00 |
VW T.V.A. | 388 119.00 | 388 119.00 | | 388 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 211 818.00 | 15 211 818.00 | | 15 211 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 704.00 | 319 704.00 | | 243 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673 408.00 | 6 802 595.00 | | 6 673 408.00 |
ST Autres comptes | 4 478 380.00 | 4 428 759.00 | | 4 478 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 445.00 | 757 904.00 | | 770 445.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 706 006.00 | 780 049.00 | | 706 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267 116.00 | 331 879.00 | | 267 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 310 698.00 | 295 226.00 | | 310 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554 402.00 | 614 930.00 | | 554 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 304 808.00 | 4 228.00 | | 4 304 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 113 146.00 | 2 832 935.00 | | 3 113 146.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 895 358.00 | 13 101 188.00 | | 12 895 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |