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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 2 480.00 | 2 255.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AN Terrains | 96 466.00 | 51 499.00 | 44 967.00 | 96 466.00 |
AP Constructions | 1 735 579.00 | 1 180 829.00 | 554 750.00 | 1 735 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 845.00 | 234 716.00 | 36 129.00 | 270 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 232.00 | 113 960.00 | 41 272.00 | 155 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 739.00 | 1 590 365.00 | 834 374.00 | 2 424 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
CF Disponibilités | 275 315.00 | | 275 315.00 | 275 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 772.00 | | 476 772.00 | 476 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 512.00 | 1 590 365.00 | 1 311 147.00 | 2 901 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DG Autres réserves | 407 858.00 | | | 407 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 664.00 | | | -65 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 950 016.00 | | | 950 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 301.00 | | | 111 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 820.00 | | | 155 820.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 147.00 | | | 1 311 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 130.00 | | | 361 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 971.00 | | 69 024.00 | 2 366 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 2 424 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 2 258 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 379.00 | | 68 999.00 | 2 200 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | 25.00 | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 741.00 | 144 879.00 | 11 255.00 | 1 456 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | 2 910.00 | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 291.00 | 141 969.00 | 11 255.00 | 1 450 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 170.00 | 92 170.00 | | 92 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 628.00 | 88 628.00 | | 88 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VP Divers | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 130.00 | 361 130.00 | | 361 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 823.00 | | | 74 823.00 |
ST Autres comptes | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 244.00 | | | 270 244.00 |