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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 809.00 | 3 450.00 | 4 260.00 |
AN Terrains | 96 252.00 | 60 678.00 | 35 574.00 | 96 252.00 |
AP Constructions | 1 800 067.00 | 1 498 549.00 | 301 518.00 | 1 800 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 657.00 | 235 145.00 | 10 511.00 | 245 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 279.00 | 127 402.00 | 51 877.00 | 179 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 100.00 | 1 927 322.00 | 567 778.00 | 2 495 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BZ Autres créances | 22 625.00 | | 22 625.00 | 22 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 262 869.00 | | 262 869.00 | 262 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 023.00 | | 352 023.00 | 352 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 124.00 | 1 927 322.00 | 919 802.00 | 2 847 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DG Autres réserves | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 443.00 | | | -6 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
DL TOTAL (I) | 727 768.00 | | | 727 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 802.00 | | | 919 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 034.00 | | | 192 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 293.00 | | 8 928.00 | 2 531 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 12 397.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 30 120.00 | 2 495 100.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 880.00 | 161 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 240.00 | 2 321 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 065.00 | | 4 260.00 | 164 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 857.00 | | 4 641.00 | 2 339 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 370.00 | | 27.00 | 27 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 103.00 | 122 338.00 | 30 120.00 | 1 835 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 809.00 | 6 880.00 | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 487.00 | 121 529.00 | 23 240.00 | 1 823 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 034.00 | 192 034.00 | | 192 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
ST Autres comptes | 159 431.00 | | | 159 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
YT Sous‐traitance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 502.00 | | | 259 502.00 |