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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 059.00 | 677.00 | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AN Terrains | 96 466.00 | 55 349.00 | 41 116.00 | 96 466.00 |
AP Constructions | 1 767 975.00 | 1 300 332.00 | 467 642.00 | 1 767 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 603.00 | 246 981.00 | 30 622.00 | 277 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 720.00 | 119 642.00 | 42 077.00 | 161 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 404.00 | 1 733 245.00 | 737 159.00 | 2 470 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 737.00 | | 58 737.00 | 58 737.00 |
CF Disponibilités | 304 190.00 | | 304 190.00 | 304 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 405.00 | 1 733 245.00 | 1 203 159.00 | 2 936 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DG Autres réserves | 274 903.00 | | | 274 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 888.00 | | | -68 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 807 624.00 | | | 807 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 573.00 | | | 71 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 395.00 | | | 160 395.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 535.00 | | | 395 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 159.00 | | | 1 203 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 795.00 | | | 382 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 739.00 | | 50 570.00 | 2 424 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 906.00 | 2 470 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 2 303 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 123.00 | | 50 548.00 | 2 258 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 22.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 365.00 | 147 786.00 | 4 906.00 | 1 590 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 360.00 | 1 578.00 | | 9 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 004.00 | 146 207.00 | 4 906.00 | 1 581 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 563.00 | 110 563.00 | | 110 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 574.00 | 58 834.00 | 12 740.00 | 71 574.00 |
VI Groupe et associés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VP Divers | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VW T.V.A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 535.00 | 382 795.00 | 12 740.00 | 395 535.00 |