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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AN Terrains | 96 435.00 | 58 090.00 | 38 345.00 | 96 435.00 |
AP Constructions | 1 804 535.00 | 1 406 408.00 | 398 126.00 | 1 804 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 967.00 | 235 263.00 | 20 704.00 | 255 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 918.00 | 123 724.00 | 59 193.00 | 182 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 293.00 | 1 835 103.00 | 696 189.00 | 2 531 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 168 968.00 | | 168 968.00 | 168 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 332.00 | | 303 332.00 | 303 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 625.00 | 1 835 103.00 | 999 521.00 | 2 834 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DG Autres réserves | 206 015.00 | | | 206 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 884.00 | | | -57 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 740 655.00 | | | 740 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 521.00 | | | 999 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 090.00 | | | 247 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 404.00 | | 92 273.00 | 2 470 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 384.00 | 2 531 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 384.00 | 2 339 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 065.00 | | | 164 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 765.00 | | 67 476.00 | 2 303 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 24 797.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 245.00 | 135 266.00 | 33 407.00 | 1 733 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 939.00 | 677.00 | | 10 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 306.00 | 134 589.00 | 33 407.00 | 1 722 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 624.00 | 93 624.00 | | 93 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 580.00 | 32 804.00 | 11 775.00 | 44 580.00 |
VI Groupe et associés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VP Divers | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 866.00 | 247 090.00 | 11 775.00 | 258 866.00 |