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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 697.00 | 41 729.00 | 3 968.00 | 45 697.00 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AP Constructions | | 4 419.00 | -4 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 698.00 | 1 915 841.00 | 101 857.00 | 2 017 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 315.00 | 176 098.00 | 110 217.00 | 286 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 545.00 | 2 138 087.00 | 1 173 458.00 | 3 311 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 352.00 | 15 871.00 | 353 481.00 | 369 352.00 |
BN En cours de production de biens | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 540.00 | 27 263.00 | 277 277.00 | 304 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 832.00 | 21 582.00 | 24 250.00 | 45 832.00 |
BZ Autres créances | 177 191.00 | | 177 191.00 | 177 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 619.00 | 64 716.00 | 1 035 903.00 | 1 100 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 164.00 | 2 202 803.00 | 2 209 361.00 | 4 412 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DG Autres réserves | 740 129.00 | | | 740 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
DK Provisions réglementées | 119.00 | | | 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 007.00 | | | 1 138 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 396.00 | | | 592 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 354.00 | | | 1 071 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 361.00 | | | 2 209 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 120.00 | | | 1 068 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 203 744.00 | 2 565 862.00 | 5 769 605.00 | 3 203 744.00 |
FG Production vendue services | 60 230.00 | 12 202.00 | 72 432.00 | 60 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 974.00 | 2 578 064.00 | 5 842 038.00 | 3 263 974.00 |
FM Production stockée | | | -41 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 849 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 982.00 | | | 40 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 895 340.00 | | | 5 895 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 784 961.00 | | | 5 784 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 324.00 | | | 196 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 655.00 | | 98 904.00 | 3 258 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 014.00 | 3 311 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 014.00 | 2 304 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001 492.00 | | 5 125.00 | 1 001 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 163.00 | | 93 779.00 | 2 257 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 069.00 | 88 050.00 | 5 032.00 | 2 055 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 478.00 | 3 251.00 | | 38 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 591.00 | 84 799.00 | 5 032.00 | 2 016 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | | 130.00 | 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 568.00 | 43 134.00 | 26 568.00 | 26 568.00 |
6T Sur comptes clients | 20 590.00 | 1 040.00 | 48.00 | 20 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 157.00 | 44 174.00 | 26 616.00 | 47 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 406.00 | 44 174.00 | 26 745.00 | 47 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 396.00 | 592 396.00 | | 592 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VB T. V. A. | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 982.00 | 63 747.00 | 3 235.00 | 66 982.00 |
VI Groupe et associés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 185.00 | | | 62 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 717.00 | 215 195.00 | 29 522.00 | 244 717.00 |
VW T.V.A. | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 354.00 | 1 068 120.00 | 3 235.00 | 1 071 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
ST Autres comptes | 1 004 262.00 | | | 1 004 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
YT Sous‐traitance | 297 545.00 | | | 297 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 106.00 | | | 655 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 523.00 | | | 343 523.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 200.00 | | | 1 642 200.00 |