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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 725.00 | 63 989.00 | 1 736.00 | 65 725.00 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 872.00 | 2 120 972.00 | 897 901.00 | 3 018 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 903.00 | 247 563.00 | 148 340.00 | 395 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 946.00 | 2 432 524.00 | 2 020 422.00 | 4 452 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 846.00 | 15 518.00 | 644 326.00 | 659 846.00 |
BN En cours de production de biens | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 131.00 | 50 804.00 | 464 327.00 | 515 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 070.00 | 47 912.00 | 125 158.00 | 173 070.00 |
BZ Autres créances | 452 305.00 | | 452 305.00 | 452 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 1 230 744.00 | | 1 230 744.00 | 1 230 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 178.00 | 114 234.00 | 3 336 944.00 | 3 451 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 904 124.00 | 2 546 758.00 | 5 357 366.00 | 7 904 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DG Autres réserves | 1 065 646.00 | | | 1 065 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 473.00 | | | 650 473.00 |
DK Provisions réglementées | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 109.00 | | | 2 272 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 486.00 | | | 1 586 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 820.00 | | | 975 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 257.00 | | | 3 085 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 366.00 | | | 5 357 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 442.00 | | | 1 798 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 691 743.00 | 3 549 092.00 | 7 240 834.00 | 3 691 743.00 |
FG Production vendue services | 156 321.00 | 19 934.00 | 176 255.00 | 156 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 848 063.00 | 3 569 026.00 | 7 417 089.00 | 3 848 063.00 |
FM Production stockée | | | 113 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 628 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 426.00 | | | 61 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 562.00 | | | 82 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 453.00 | | | 137 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 873.00 | | | 177 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 807 191.00 | | | 7 807 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 606 298.00 | | | 7 606 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 892.00 | | | 200 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 821 728.00 | | 1 080 369.00 | 3 821 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 152.00 | 4 452 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449 152.00 | 3 415 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 645.00 | | | 1 026 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 883.00 | | 1 079 958.00 | 2 784 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 411.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 367.00 | 195 938.00 | 275 782.00 | 2 512 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 590.00 | 4 398.00 | | 59 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 777.00 | 191 540.00 | 275 782.00 | 2 452 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 718.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 339.00 | 66 322.00 | 30 339.00 | 30 339.00 |
6T Sur comptes clients | 2 115.00 | 46 141.00 | 343.00 | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 454.00 | 112 463.00 | 30 682.00 | 32 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 454.00 | 180 181.00 | 30 682.00 | 32 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 463.00 | 30 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 820.00 | 975 820.00 | | 975 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 765.00 | 225 765.00 | | 225 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 888.00 | 129 888.00 | | 129 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 066.00 | 67 066.00 | | 67 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
UX Autres créances clients | 169 928.00 | 169 928.00 | | 169 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VC Groupe et associés | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 346.00 | 299 671.00 | 1 286 675.00 | 1 586 346.00 |
VI Groupe et associés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 116.00 | | | 223 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 896.00 | | | 113 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 743.00 | 663 189.00 | 3 553.00 | 666 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 117.00 | 1 798 442.00 | 1 286 675.00 | 3 085 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
ST Autres comptes | 1 436 863.00 | | | 1 436 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 329.00 | | | 269 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 870 784.00 | | | 870 784.00 |
YT Sous‐traitance | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 017.00 | | | 69 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 849.00 | | | 759 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 313.00 | | | 489 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 037 437.00 | | | 2 037 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |