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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 557.00 | 49 165.00 | 5 391.00 | 54 557.00 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 356.00 | 2 050 175.00 | 257 181.00 | 2 307 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 983.00 | 204 283.00 | 129 700.00 | 333 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 931.00 | 2 303 624.00 | 1 364 307.00 | 3 667 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 149.00 | 19 471.00 | 468 678.00 | 488 149.00 |
BN En cours de production de biens | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 605.00 | 19 179.00 | 472 426.00 | 491 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 715.00 | 4 525.00 | 22 190.00 | 26 715.00 |
BZ Autres créances | 331 139.00 | | 331 139.00 | 331 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 028.00 | 43 175.00 | 1 552 853.00 | 1 596 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 959.00 | 2 346 799.00 | 2 917 160.00 | 5 263 959.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
DG Autres réserves | 880 922.00 | 810 508.00 | | 880 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 413.00 | 96 415.00 | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 716.00 | 1 194 303.00 | | 1 200 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 382.00 | 89 467.00 | | 560 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 357.00 | 67 133.00 | | 77 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 143.00 | 767 590.00 | | 709 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 280.00 | 303 159.00 | | 293 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | 8 560.00 | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 50 651.00 | 29 079.00 | | 50 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 444.00 | 1 264 988.00 | | 1 716 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 160.00 | 2 459 291.00 | | 2 917 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 615 270.00 | 2 830 666.00 | 6 445 936.00 | 3 615 270.00 |
FG Production vendue services | 77 666.00 | 32 044.00 | 109 710.00 | 77 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 936.00 | 2 862 710.00 | 6 555 645.00 | 3 692 936.00 |
FM Production stockée | | | 108 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 529 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 365.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 677 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 5 200.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1 900.00 | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 925.00 | 7 219.00 | | 26 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 970.00 | 25 927.00 | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 25 927.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 865.00 | -18 708.00 | | 13 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 766 696.00 | 6 611 219.00 | | 6 766 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 734 283.00 | 6 514 805.00 | | 6 734 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 413.00 | 96 415.00 | | 32 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 301 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 667 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 475.00 | 1 015 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 650.00 | 34 428.00 | |
6T Sur comptes clients | | 715.00 | 172.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 85 095.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 38 095.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 096.00 | |