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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 177.00 | 54 262.00 | 5 915.00 | 60 177.00 |
AH Fonds commercial | 960 920.00 | | 960 920.00 | 960 920.00 |
AN Terrains | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 505 712.00 | 2 159 547.00 | 346 164.00 | 2 505 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 949.00 | 239 928.00 | 102 021.00 | 341 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 873.00 | 2 453 737.00 | 1 426 135.00 | 3 879 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 869.00 | 21 809.00 | 411 060.00 | 432 869.00 |
BN En cours de production de biens | 209 127.00 | | 209 127.00 | 209 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 419 202.00 | 26 290.00 | 392 912.00 | 419 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 905.00 | 3 235.00 | 52 670.00 | 55 905.00 |
BZ Autres créances | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 62 874.00 | | 62 874.00 | 62 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 731.00 | 51 334.00 | 1 408 397.00 | 1 459 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 604.00 | 2 505 071.00 | 2 834 533.00 | 5 339 604.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
DG Autres réserves | 913 336.00 | 880 922.00 | | 913 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 246.00 | 32 413.00 | | 34 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 962.00 | 1 200 716.00 | | 1 234 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 585.00 | 560 382.00 | | 232 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 578.00 | 77 357.00 | | 90 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 693.00 | 709 143.00 | | 916 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 951.00 | 293 280.00 | | 265 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 282.00 | 3 930.00 | | 48 282.00 |
EA Autres dettes | 45 481.00 | 50 651.00 | | 45 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 571.00 | 1 716 444.00 | | 1 599 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 533.00 | 2 917 160.00 | | 2 834 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 900.00 | | | 1 478 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 592 565.00 | 2 866 445.00 | 6 459 010.00 | 3 592 565.00 |
FG Production vendue services | 52 586.00 | 82 108.00 | 134 695.00 | 52 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 151.00 | 2 948 554.00 | 6 593 705.00 | 3 645 151.00 |
FM Production stockée | | | -61 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 630 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 099.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 980.00 | 2 425.00 | | 15 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903.00 | 24 500.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | 26 925.00 | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 163.00 | 2 970.00 | | 13 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | 13 060.00 | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | 13 865.00 | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 951.00 | 6 766 696.00 | | 6 651 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 704.00 | 6 734 283.00 | | 6 617 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 246.00 | 32 413.00 | | 34 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 931.00 | | 216 602.00 | 3 667 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 661.00 | 3 879 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 661.00 | 2 848 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 477.00 | | 5 620.00 | 1 015 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 254.00 | | 210 982.00 | 2 642 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 624.00 | 150 675.00 | 562.00 | 2 303 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 165.00 | 5 097.00 | | 49 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 459.00 | 145 578.00 | 562.00 | 2 254 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 650.00 | 48 099.00 | 38 650.00 | 38 650.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | | 1 290.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 175.00 | 48 099.00 | 39 940.00 | 43 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 175.00 | 48 099.00 | 39 940.00 | 43 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 693.00 | 916 693.00 | | 916 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 444.00 | 153 444.00 | | 153 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 092.00 | 85 092.00 | | 85 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
UX Autres créances clients | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VC Groupe et associés | 125 368.00 | 125 368.00 | | 125 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 567.00 | 111 896.00 | 120 671.00 | 232 567.00 |
VI Groupe et associés | 90 576.00 | 90 576.00 | | 90 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 660.00 | 330 659.00 | 4 001.00 | 334 660.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 571.00 | 1 478 900.00 | 120 671.00 | 1 599 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 171.00 | | | 38 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
ST Autres comptes | 1 159 975.00 | | | 1 159 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 450.00 | | | 290 450.00 |
YT Sous‐traitance | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 600.00 | | | 89 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143.00 | | | 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 607.00 | | | 456 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 098.00 | | | 1 872 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |