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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 443.00 | 22 040.00 | 15 402.00 | 37 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 364.00 | 54 975.00 | 9 389.00 | 64 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 284.00 | 77 016.00 | 29 268.00 | 106 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 556.00 | 1 166.00 | 381 390.00 | 382 556.00 |
BZ Autres créances | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CF Disponibilités | 400 815.00 | | 400 815.00 | 400 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 122.00 | 1 166.00 | 818 956.00 | 820 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 406.00 | 78 182.00 | 848 224.00 | 926 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 793.00 | 450 108.00 | | 463 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 357.00 | 73 685.00 | | 81 357.00 |
DL TOTAL (I) | 553 535.00 | 532 178.00 | | 553 535.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 633.00 | 4 277.00 | | 48 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 131 567.00 | | 164 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 695.00 | 64 464.00 | | 81 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 689.00 | 200 308.00 | | 294 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 224.00 | 751 386.00 | | 848 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 689.00 | 200 308.00 | | 294 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 385.00 | | 4 611.00 | 120 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 713.00 | 106 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 713.00 | 101 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 040.00 | | 4 480.00 | 116 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 131.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 807.00 | 9 610.00 | 17 401.00 | 84 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 807.00 | 9 610.00 | 17 401.00 | 84 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
6T Sur comptes clients | 4 991.00 | | 3 825.00 | 4 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 991.00 | | 3 825.00 | 4 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 891.00 | | 22 725.00 | 23 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 362.00 | 164 362.00 | | 164 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 381 273.00 | | | 381 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
VI Groupe et associés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 784.00 | 423 784.00 | | 423 784.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 689.00 | 294 689.00 | | 294 689.00 |