| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 951.00 | 23 421.00 | 12 530.00 | 35 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 961.00 | 57 218.00 | 12 743.00 | 69 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 457.00 | 80 639.00 | 29 817.00 | 110 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
BZ Autres créances | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CF Disponibilités | 344 844.00 | | 344 844.00 | 344 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 347.00 | | 668 347.00 | 668 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 804.00 | 80 639.00 | 698 165.00 | 778 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 950.00 | 463 793.00 | | 397 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 150.00 | 81 357.00 | | 100 150.00 |
DL TOTAL (I) | 506 485.00 | 553 535.00 | | 506 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307.00 | 48 633.00 | | 3 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 012.00 | 164 362.00 | | 142 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 81 695.00 | | 46 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 679.00 | 294 689.00 | | 191 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 165.00 | 848 224.00 | | 698 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 679.00 | 294 689.00 | | 191 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 590.00 | | 1 515 590.00 | 1 515 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 590.00 | | 1 515 590.00 | 1 515 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 772.00 | 37.00 | | 8 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 320.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 14 500.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 34 568.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 1 312.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 1 312.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 508.00 | 33 256.00 | | -3 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 122.00 | 22 375.00 | | 27 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 741.00 | 1 598 119.00 | | 1 525 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 590.00 | 1 516 762.00 | | 1 425 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 150.00 | 81 357.00 | | 100 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 843.00 | 28 080.00 | | 22 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 284.00 | | 9 659.00 | 106 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 110 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 485.00 | 105 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 807.00 | | 9 591.00 | 101 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | 67.00 | 4 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 016.00 | 9 055.00 | 5 431.00 | 77 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 016.00 | 9 055.00 | 5 431.00 | 77 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 285 957.00 | | | 285 957.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 047.00 | 328 047.00 | | 328 047.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |