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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 194.00 | 29 112.00 | 9 082.00 | 38 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 569.00 | 19 407.00 | 9 161.00 | 28 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 444.00 | 48 519.00 | 22 925.00 | 71 444.00 |
BP En cours de production de services | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 216.00 | | 204 216.00 | 204 216.00 |
BZ Autres créances | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
CF Disponibilités | 362 231.00 | | 362 231.00 | 362 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 465.00 | | 612 465.00 | 612 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 909.00 | 48 519.00 | 635 390.00 | 683 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 771.00 | 498 101.00 | | 510 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 459.00 | 70 670.00 | | 14 459.00 |
DL TOTAL (I) | 533 615.00 | 577 156.00 | | 533 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | 3 276.00 | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 115 222.00 | | 65 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 227.00 | 44 085.00 | | 32 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 775.00 | 162 583.00 | | 101 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 390.00 | 739 739.00 | | 635 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 775.00 | 162 583.00 | | 101 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 380 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 927.00 | |
FM Production stockée | | | 28 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 686.00 | 6 472.00 | | 7 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 725.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 506.00 | 1 747.00 | | 7 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 14 182.00 | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 069.00 | 1 410 892.00 | | 1 417 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 609.00 | 1 340 222.00 | | 1 402 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 459.00 | 70 670.00 | | 14 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 694.00 | | 11 328.00 | 94 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 578.00 | 71 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 578.00 | 66 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 082.00 | | 11 259.00 | 90 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 69.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 076.00 | 5 022.00 | 34 578.00 | 78 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 076.00 | 5 022.00 | 34 578.00 | 78 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 867.00 | 65 867.00 | | 65 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 204 216.00 | 204 216.00 | | 204 216.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VI Groupe et associés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 637.00 | 226 637.00 | | 226 637.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |