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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 209.00 | 25 105.00 | 6 104.00 | 31 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 010.00 | 19 690.00 | 8 320.00 | 28 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 970.00 | 44 794.00 | 19 176.00 | 63 970.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 558.00 | | 206 558.00 | 206 558.00 |
BZ Autres créances | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CF Disponibilités | 269 546.00 | | 269 546.00 | 269 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 218.00 | | 484 218.00 | 484 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 189.00 | 44 794.00 | 503 394.00 | 548 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 230.00 | 510 771.00 | | 482 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 666.00 | 14 459.00 | | -99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 390 949.00 | 533 615.00 | | 390 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 3 681.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 65 867.00 | | 66 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | 32 227.00 | | 37 152.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 446.00 | 101 775.00 | | 112 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 394.00 | 635 390.00 | | 503 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 446.00 | 101 775.00 | | 112 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 444.00 | | 389.00 | 71 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 863.00 | 63 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 863.00 | 59 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 763.00 | | 319.00 | 66 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 681.00 | | 70.00 | 4 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 4 138.00 | 7 863.00 | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 4 138.00 | 7 863.00 | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 18 412.00 | | 18 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 206 558.00 | 206 558.00 | | 206 558.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
VW T.V.A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 446.00 | 112 446.00 | | 112 446.00 |