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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 690.00 | 79 107.00 | 192 583.00 | 271 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 231.00 | 60 851.00 | 15 380.00 | 76 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 734.00 | 142 692.00 | 733 042.00 | 875 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
BP En cours de production de services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 013.00 | 253 488.00 | 946 525.00 | 1 200 013.00 |
BZ Autres créances | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 456 410.00 | | 2 456 410.00 | 2 456 410.00 |
CF Disponibilités | 361 116.00 | | 361 116.00 | 361 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 558.00 | 253 488.00 | 4 036 069.00 | 4 289 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 292.00 | 396 180.00 | 4 769 112.00 | 5 165 292.00 |
CU Autres participations | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 555.00 | | | 2 492 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 775.00 | | | 597 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 330.00 | | | 3 255 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 205.00 | | | 160 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 970.00 | | | 690 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 746.00 | | | 554 746.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 782.00 | | | 1 513 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 112.00 | | | 4 769 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 782.00 | | | 1 513 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | | | 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 333.00 | | 343 165.00 | 578 333.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 700.00 | 525 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 764.00 | 875 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 347 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 060.00 | | 202 925.00 | 157 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 540.00 | | 140 240.00 | 418 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 841.00 | 32 954.00 | 4 103.00 | 113 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 358.00 | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 465.00 | 32 596.00 | 4 103.00 | 111 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 198 308.00 | 55 327.00 | 148.00 | 198 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 308.00 | 55 327.00 | 148.00 | 198 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 308.00 | 55 327.00 | 148.00 | 198 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 327.00 | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 970.00 | 690 970.00 | | 690 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 368.00 | 89 368.00 | | 89 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 205.00 | 89 255.00 | | 210 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 899 237.00 | | | 899 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 776.00 | | | 300 776.00 |
VB T. V. A. | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VI Groupe et associés | 160 205.00 | 160 205.00 | | 160 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 945.00 | 1 117 279.00 | 422 666.00 | 1 539 945.00 |
VW T.V.A. | 199 424.00 | 199 424.00 | | 199 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 782.00 | 1 513 782.00 | | 1 513 782.00 |