| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 50 978.00 | 13 985.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 864.00 | 47 236.00 | 23 629.00 | 70 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 832.00 | | 411 832.00 | 411 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 284.00 | 100 592.00 | 1 930 692.00 | 2 031 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 047.00 | 12 396.00 | 1 411 651.00 | 1 424 047.00 |
BZ Autres créances | 677 239.00 | | 677 239.00 | 677 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 838 191.00 | | 1 838 191.00 | 1 838 191.00 |
CF Disponibilités | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 729.00 | 12 396.00 | 4 016 333.00 | 4 028 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 060 013.00 | 112 988.00 | 5 947 025.00 | 6 060 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
CU Autres participations | 1 481 127.00 | 1 500.00 | 1 479 627.00 | 1 481 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 409 389.00 | | | 3 409 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 675.00 | | | -55 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 387.00 | | | 3 882 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 847.00 | | | 1 164 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 711.00 | | | 263 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 732.00 | | | 397 732.00 |
EA Autres dettes | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 638.00 | | | 2 064 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 025.00 | | | 5 947 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 944.00 | | | 1 016 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 776.00 | | 1 123 776.00 | 1 123 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 776.00 | | 1 123 776.00 | 1 123 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 522.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 158.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -132.00 | | | -132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 927.00 | | | 120 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 990.00 | | | 1 249 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 665.00 | | | 1 305 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 675.00 | | | -55 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 292.00 | | 175 274.00 | 2 006 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 282.00 | 1 894 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 282.00 | 2 031 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | | 15 154.00 | 120 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 740.00 | | 160 120.00 | 1 884 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 532.00 | 19 561.00 | | 79 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 653.00 | 19 561.00 | | 78 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 396.00 | 1 500.00 | | 12 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 396.00 | 1 500.00 | | 12 396.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 711.00 | 263 711.00 | | 263 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 857.00 | 48 857.00 | | 48 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 832.00 | | 411 832.00 | 411 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 651.00 | 1 411 651.00 | | 1 411 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VC Groupe et associés | 511 550.00 | 511 550.00 | | 511 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 847.00 | 117 152.00 | 913 330.00 | 1 164 847.00 |
VI Groupe et associés | 163 606.00 | 163 606.00 | | 163 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 038.00 | 117 038.00 | | 117 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 048.00 | 2 105 201.00 | 425 848.00 | 2 531 048.00 |
VW T.V.A. | 223 041.00 | 223 041.00 | | 223 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 638.00 | 1 016 944.00 | 913 330.00 | 2 064 638.00 |