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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 963.00 | 41 920.00 | 23 042.00 | 64 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 36 732.00 | 18 978.00 | 55 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 502 408.00 | | 502 408.00 | 502 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 292.00 | 79 532.00 | 1 926 760.00 | 2 006 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 553.00 | 12 396.00 | 1 073 157.00 | 1 085 553.00 |
BZ Autres créances | 230 060.00 | | 230 060.00 | 230 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764 211.00 | | 1 764 211.00 | 1 764 211.00 |
CF Disponibilités | 505 202.00 | | 505 202.00 | 505 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 586 224.00 | 12 396.00 | 3 573 828.00 | 3 586 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 516.00 | 91 927.00 | 5 500 589.00 | 5 592 516.00 |
CU Autres participations | 1 380 712.00 | | 1 380 712.00 | 1 380 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 813.00 | | | 3 767 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 561.00 | | | 3 987 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 672.00 | | | 505 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 018.00 | | | 271 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | | | 237 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 977.00 | | | 497 977.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 027.00 | | | 1 513 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 589.00 | | | 5 500 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 649.00 | | | 1 105 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 798.00 | | 894 798.00 | 894 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 798.00 | | 894 798.00 | 894 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 195.00 | | | 1 035 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 119.00 | | | 994 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 552.00 | | 328 534.00 | 2 376 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 806.00 | 1 884 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 794.00 | 2 006 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 933.00 | 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 056.00 | 120 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562.00 | | 250.00 | 2 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 932.00 | | 13 796.00 | 370 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 058.00 | | 314 487.00 | 2 003 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 335.00 | 18 999.00 | 223 802.00 | 284 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 126.00 | 1 611.00 | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 971.00 | 18 873.00 | 222 191.00 | 281 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 207.00 | | 56 811.00 | 69 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 207.00 | | 56 811.00 | 69 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 207.00 | | 56 811.00 | 69 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 142.00 | 142 142.00 | | 142 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 502 408.00 | 502 408.00 | | 502 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 157.00 | 1 073 157.00 | | 1 073 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
VB T. V. A. | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 943.00 | 91 564.00 | 362 227.00 | 498 943.00 |
VI Groupe et associés | 271 018.00 | 271 018.00 | | 271 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 838.00 | 1 806 823.00 | 14 016.00 | 1 820 838.00 |
VW T.V.A. | 261 230.00 | 261 230.00 | | 261 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 027.00 | 1 105 649.00 | 362 227.00 | 1 513 027.00 |