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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 763.00 | 1 316.00 | 2 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 329.00 | 133 995.00 | 168 335.00 | 302 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 566.00 | 66 992.00 | 17 574.00 | 84 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 874.00 | 201 749.00 | 1 122 125.00 | 1 323 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
BP En cours de production de services | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 674.00 | 70 191.00 | 919 482.00 | 989 674.00 |
BZ Autres créances | 352 159.00 | | 352 159.00 | 352 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357 652.00 | | 2 357 652.00 | 2 357 652.00 |
CF Disponibilités | 467 530.00 | | 467 530.00 | 467 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 498.00 | 70 191.00 | 4 222 307.00 | 4 292 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 616 373.00 | 271 941.00 | 5 344 432.00 | 5 616 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
CU Autres participations | 640 695.00 | | 640 695.00 | 640 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 970 330.00 | | | 2 970 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 104.00 | | | 405 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 433.00 | | | 3 540 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 541.00 | | | 849 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 229.00 | | | 397 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 999.00 | | | 1 803 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 432.00 | | | 5 344 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 550.00 | | | 1 422 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 499.00 | | 2 687 499.00 | 2 687 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 499.00 | | 2 687 499.00 | 2 687 499.00 |
FM Production stockée | | | 1 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 436.00 | |
GE Autres charges | | | 193 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 926.00 | | | -4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 489.00 | | | 140 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 107.00 | | | 3 133 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 003.00 | | | 2 728 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 104.00 | | | 405 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 734.00 | | 457 310.00 | 875 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 1 323 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 386 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | 1 665.00 | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 920.00 | | 45 824.00 | 347 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 080.00 | | 409 820.00 | 525 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 692.00 | 68 217.00 | 9 160.00 | 142 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 349.00 | 2 320.00 | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 958.00 | 67 869.00 | 6 840.00 | 139 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 488.00 | 10 436.00 | 193 733.00 | 253 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 488.00 | 10 436.00 | 193 733.00 | 253 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 488.00 | 10 436.00 | 193 733.00 | 253 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 436.00 | 193 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 541.00 | 849 541.00 | | 849 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 266.00 | 83 061.00 | | 293 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 908 079.00 | | | 908 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 595.00 | | | 81 595.00 |
VB T. V. A. | 142 773.00 | | | 142 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 768.00 | 36 319.00 | 240 213.00 | 417 768.00 |
VI Groupe et associés | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 834.00 | | | 427 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 347.00 | 1 346 607.00 | 292 740.00 | 1 639 347.00 |
VW T.V.A. | 163 881.00 | 163 881.00 | | 163 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 999.00 | 1 422 550.00 | 240 213.00 | 1 803 999.00 |