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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 907.00 | 10 021.00 | 1 886.00 | 11 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397.00 | 12 511.00 | 1 886.00 | 14 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BT Marchandises | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 121.00 | 12 511.00 | 55 610.00 | 68 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 517.00 | 243.00 | | 517.00 |
DG Autres réserves | 4 026.00 | 1 558.00 | | 4 026.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | 2 742.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 16 630.00 | 12 884.00 | | 16 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 28 880.00 | | 38 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82.00 | 31.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 980.00 | 28 911.00 | | 38 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 610.00 | 41 795.00 | | 55 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 867.00 | | 162 867.00 | 162 867.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 228.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 228.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -228.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 867.00 | 155 727.00 | | 162 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 121.00 | 152 985.00 | | 159 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | 2 742.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225.00 | | 2 172.00 | 12 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 735.00 | | 2 172.00 | 9 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59.00 | 31.00 | | 59.00 |
ST Autres comptes | 3 424.00 | 3 511.00 | | 3 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | 219.00 | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 283.00 | 250.00 | | 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 509.00 | 9 120.00 | | 9 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 080.00 | 13 881.00 | | 13 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 746.00 | 34 833.00 | | 34 746.00 |